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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银周期优选混合发起C | 1.7235 | 3.96% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.7334 | 3.95% |
| 中银健康生活 | 2.7180 | 3.90% |
| 中银稳进策略混合A | 2.0930 | 3.72% |
| 中银中小盘 | 2.9750 | 2.83% |
| 中银金融地产混合A | 1.7767 | 2.49% |
| 中银量化精选混合A | 1.3418 | 2.44% |
| 中银优秀企业 | 2.1730 | 2.40% |
| 中银新动力股票A | 1.0160 | 2.32% |
| 国企ETF | 1.5711 | 2.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |