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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 0.25% |
| 600309 | 万华化学 | 2.89% | 0.34% |
| 600941 | 中国移动 | 2.79% | -0.90% |
| 600036 | 招商银行 | 2.38% | 1.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.91% | 1.17% |
| 600886 | 国投电力 | 1.40% | -0.44% |
| 601318 | 中国平安 | 1.33% | 2.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.10% | 2.36% |
| 601211 | 国泰君安 | 1.05% | 0.45% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.02% | 2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 信息安全 | 0.6084 | 4.45% |
| 智能家居 | 0.6779 | 4.20% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6839 | 3.61% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1890 | 3.47% |
| TMTLOF | 0.6405 | 3.46% |
| 基建工程LOF | 0.7178 | 2.87% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0416 | 2.68% |
| 中信保诚500LOF | 1.4818 | 2.44% |
| 有色LOF | 1.6437 | 2.18% |