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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.00% | -0.85% |
| 601288 | XD农业银 | 3.55% | -0.93% |
| 601398 | XD工商银 | 3.42% | -0.26% |
| 601088 | 中国神华 | 3.22% | 0.18% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.05% | -0.96% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.78% | -1.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.67% | -0.33% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.62% | -0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.47% | -1.63% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.34% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |