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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0422 | 2.58% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0412 | 2.57% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.9020 | 1.77% |
| 光大诚鑫A | 1.7533 | 1.48% |
| 光大诚鑫C | 1.7348 | 1.47% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3390 | 1.34% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7887 | 1.19% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0844 | 1.17% |
| 光大风格轮动A | 1.6810 | 1.08% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.4164 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |
