热搜: 一米阳光 长城品牌优选混合A 景顺长城资源垄断混合 广发聚丰混合A

2017年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 1.4720 2.94%
000654 华商新锐产业混合 1.1430 2.88%
000800 华商未来主题混合 0.9060 2.72%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9880 2.70%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9530 2.41%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7730 2.38%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0067 2.33%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9020 2.30%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8090 2.28%
512660 国泰中证军工ETF 0.8746 2.14%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8600 2.14%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7270 2.11%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6810 2.10%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4160 2.09%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8628 2.09%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9265 2.07%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8440 2.06%
512810 华宝中证军工ETF 0.8402 2.05%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8040 2.04%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8457 2.01%
512680 广发中证军工ETF 0.8518 1.99%
000690 前海开源大海洋混合 0.9730 1.99%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8990 1.93%
000969 前海开源大安全混合 1.0180 1.90%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8515 1.87%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2460 1.81%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0760 1.80%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3330 1.76%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7580 1.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1730 1.65%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3700 1.65%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2050 1.60%
519702 交银趋势混合A 1.2190 1.58%
002251 华夏军工安全混合A 0.9690 1.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0980 1.57%
000934 国富大中华精选混合 1.2520 1.54%
004435 博时逆向投资混合C 0.9572 1.52%
004434 博时逆向投资混合A 0.9588 1.52%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2460 1.49%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3820 1.47%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2540 1.46%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2540 1.46%
000083 汇添富消费行业混合 2.8010 1.45%
110022 易方达消费行业股票 1.9210 1.43%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9980 1.42%
001475 易方达国防军工混合A 0.8560 1.42%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8902 1.41%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0240 1.39%
160632 鹏华酒A 1.0950 1.39%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1400 1.33%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1691 1.32%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1691 1.32%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0368 1.29%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3653 1.29%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2255 1.29%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2198 1.29%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0190 1.29%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2700 1.28%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7961 1.28%
690005 民生加银内需增长混合 1.5920 1.27%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8183 1.26%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0510 1.25%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3900 1.24%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0580 1.24%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2169 1.22%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9200 1.21%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2540 1.21%
001178 前海开源再融资股票 1.2630 1.20%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0420 1.19%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8916 1.19%
161723 招商中证银行指数A 1.0190 1.19%
001305 九泰天富改革混合A 0.6880 1.18%
400015 东方新能源汽车混合 1.8569 1.18%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0360 1.17%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0083 1.17%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1820 1.17%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0019 1.17%
270050 广发新经济混合A 2.0020 1.16%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2069 1.16%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1028 1.16%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9486 1.16%
960001 广发行业领先混合H 0.8830 1.15%
163822 中银主题策略混合A 1.9370 1.15%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2270 1.15%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0965 1.15%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9730 1.14%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8730 1.13%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1660 1.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3135 1.13%
002595 博时工业4.0主题股票 0.9970 1.12%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1690 1.12%
960018 大成内需增长混合H 2.4460 1.12%
000854 鹏华养老产业股票 1.4520 1.11%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7240 1.11%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9727 1.11%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2750 1.11%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7240 1.11%
001395 博时新趋势混合C 1.0395 1.10%
001394 博时新趋势混合A 1.0625 1.10%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9645 1.10%
002824 招商盛达混合C 1.0130 1.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9290 1.09%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3010 1.09%
570001 诺德价值优势混合 1.6220 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 1.4880 1.09%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0190 1.09%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0300 1.08%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0650 1.08%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2180 1.08%
270025 广发行业领先混合A 1.6790 1.08%
090015 大成内需增长混合A 2.4460 1.07%
004193 招商中证500指数增强C 1.1070 1.07%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6037 1.07%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2290 1.07%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1340 1.07%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2337 1.07%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2410 1.06%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5740 1.06%
004192 招商中证500指数增强A 1.0986 1.06%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3530 1.05%
510630 华夏消费ETF 1.8590 1.04%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3538 1.04%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9710 1.04%
001170 宏利复兴混合A 0.8800 1.03%
570008 诺德周期策略混合 1.6710 1.03%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9930 1.02%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9052 1.02%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6820 1.02%
001048 富国新兴产业股票A 1.2820 1.02%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1300 1.02%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7950 1.02%
519915 富国消费主题混合A 1.0030 1.01%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5050 1.01%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5020 1.01%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1261 1.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6185 1.00%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2180 1.00%
000996 中银新动力股票A 0.8050 1.00%
180012 银华富裕主题混合A 2.3717 0.99%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9628 0.99%
400032 东方主题精选混合 0.7423 0.99%
000591 中银健康生活混合A 1.4350 0.99%
001703 银华沪港深增长股票A 1.2280 0.99%
002823 招商盛达混合A 1.0180 0.99%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3310 0.99%
100056 富国低碳环保混合 2.6420 0.99%
206007 鹏华消费优选混合 1.9580 0.98%
003321 易方达原油C类人民币 0.8479 0.98%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9280 0.98%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8240 0.98%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1480 0.97%
001733 泰达宏利量化股票 1.0390 0.97%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0370 0.97%
519677 银河定投宝 1.7700 0.97%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1260 0.96%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2600 0.96%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.2580 0.96%
519097 新华中小市值优选混合 1.3720 0.96%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1258 0.96%
161129 易方达原油A类人民币 0.8497 0.96%
002803 东方红沪港深混合 1.3700 0.96%
000991 工银战略转型股票A 1.0640 0.95%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1491 0.95%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8080 0.95%
003396 东方红优享红利混合A 1.2370 0.95%
519139 海富通沪港深混合A 1.1460 0.95%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0850 0.93%
001718 工银物流产业股票A 1.3030 0.93%
160125 南方香港优选股票 0.9489 0.93%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1890 0.93%
519935 长信创新驱动股票 1.0900 0.93%
001543 宝盈新锐混合A 1.1910 0.93%
001044 嘉实新消费股票A 1.2080 0.92%
003208 东兴量化多策略混合 0.9078 0.92%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1110 0.91%
001397 建信精工制造指数增强 1.1563 0.91%
001824 博时沪港深成长企业 1.1100 0.91%
000462 农银主题轮动混合A 1.1683 0.90%
519091 新华泛资源优势混合 2.4740 0.90%
519601 海富通中国海外混合 1.6860 0.90%
270041 广发消费品精选混合A 2.3610 0.90%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2330 0.90%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0045 0.90%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0050 0.90%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2270 0.90%
340008 兴全有机增长混合 2.3367 0.90%
000826 广发百发100指数A 0.9010 0.90%
000478 建信中证500指数增强A 2.3227 0.90%
000827 广发百发100指数E 0.8990 0.90%
000971 诺安新经济股票 0.9080 0.89%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9050 0.89%
002380 工银香港中小盘美元 0.1926 0.89%
510230 国泰上证180金融ETF 6.0940 0.89%
000976 长城新兴产业混合A 1.1490 0.88%
001763 广发多策略混合 0.9130 0.88%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2442 0.88%
001892 长盛新兴成长混合 1.0270 0.88%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1751 0.88%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3700 0.88%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8350 0.88%