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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.3664元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603005 | 晶方科技 | 1.34% | 1.76% |
| 002171 | 楚江新材 | 1.25% | 0.41% |
| 688333 | 铂力特 | 1.25% | -3.34% |
| 600556 | 天下秀 | 1.19% | 0.17% |
| 000058 | 深 赛 格 | 1.17% | -0.65% |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.17% | 0.18% |
| 300079 | 数码视讯 | 1.16% | -0.38% |
| 300926 | 博俊科技 | 1.12% | -0.64% |
| 603915 | 国茂股份 | 1.10% | 1.50% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.08% | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.88% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.88% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.62% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.62% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.86% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.85% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.85% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.75% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.74% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.62% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.62% |