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2017年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003039 广发集富纯债A 1.1650 15.00%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2370 2.66%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0630 2.61%
000083 汇添富消费行业混合 2.7830 2.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5840 2.19%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0320 2.18%
161723 招商中证银行指数A 0.9640 2.12%
519601 海富通中国海外混合 1.6040 2.10%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9220 2.10%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2940 2.05%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9940 2.05%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0429 2.05%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0370 2.04%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8434 2.03%
159905 工银深证红利ETF 1.4732 2.03%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9539 2.02%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1576 2.02%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8978 2.02%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0670 2.01%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8710 1.99%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3300 1.99%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0107 1.96%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0100 1.95%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2086 1.93%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1002 1.92%
001543 宝盈新锐混合A 1.1700 1.92%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0130 1.91%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7904 1.91%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1880 1.89%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1618 1.89%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1618 1.89%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0996 1.84%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2150 1.84%
110022 易方达消费行业股票 1.8950 1.83%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0207 1.80%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3080 1.79%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9702 1.79%
002387 工银沪港深股票A 1.0810 1.79%
000462 农银主题轮动混合A 1.1541 1.75%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0498 1.73%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7340 1.72%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8380 1.72%
000934 国富大中华精选混合 1.1800 1.72%
001606 农银工业4.0混合 1.1854 1.69%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7880 1.68%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1810 1.64%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1831 1.61%
270050 广发新经济混合A 1.9590 1.61%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0232 1.58%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3260 1.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1550 1.58%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9040 1.57%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2390 1.56%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9790 1.56%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1070 1.56%
002380 工银香港中小盘美元 0.1823 1.56%
000251 工银金融地产混合A 2.2300 1.55%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4550 1.54%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4189 1.54%
513600 南方恒指ETF 2.3426 1.53%
000591 中银健康生活混合A 1.4050 1.52%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0670 1.52%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9410 1.51%
519665 银河美丽混合C 1.8130 1.51%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3268 1.51%
070032 嘉实优化红利混合A 1.2140 1.51%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1540 1.50%
000854 鹏华养老产业股票 1.4250 1.50%
003889 汇安丰泽混合A 1.2318 1.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0820 1.50%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1402 1.50%
003890 汇安丰泽混合C 1.2308 1.49%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6640 1.49%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2943 1.48%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3812 1.48%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1000 1.48%
519664 银河美丽混合A 1.8630 1.47%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2100 1.47%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4590 1.46%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2032 1.45%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2032 1.45%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9120 1.45%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1180 1.45%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1300 1.44%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2690 1.44%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.2690 1.44%
002803 东方红沪港深混合 1.3430 1.44%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2070 1.43%
162203 宏利稳定混合 0.9892 1.43%
050015 博时大中华亚太精选 1.2130 1.42%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8483 1.41%
519702 交银趋势混合A 1.2300 1.40%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0870 1.40%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7060 1.39%
160125 南方香港优选股票 0.9117 1.39%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3650 1.39%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7360 1.38%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1790 1.38%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2620 1.37%
206007 鹏华消费优选混合 1.9230 1.37%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9630 1.37%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1784 1.36%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4230 1.35%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5972 1.35%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7050 1.35%
000529 广发竞争优势混合A 1.5760 1.35%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5020 1.35%
159916 建信深证基本面60ETF 3.2887 1.35%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0327 1.34%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0317 1.34%
960011 中银持续增长混合H 0.3944 1.34%
163803 中银持续增长混合A 0.3946 1.34%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9150 1.33%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2920 1.33%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9920 1.33%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9210 1.32%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0695 1.32%
001127 中银宏观策略混合A 0.6140 1.32%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9900 1.32%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0880 1.30%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3280 1.30%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9450 1.29%
200008 长城品牌优选混合A 1.3083 1.29%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0242 1.29%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4170 1.29%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2305 1.28%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3505 1.27%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7178 1.27%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3528 1.27%
001044 嘉实新消费股票A 1.2060 1.26%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2260 1.24%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8990 1.24%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3020 1.24%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7787 1.23%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1925 1.23%
167301 方正富邦中证保险A 1.1630 1.22%
002863 金信深圳成长混合A 1.0790 1.22%
159923 大成中证A100ETF 1.4950 1.22%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4555 1.21%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1720 1.21%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1720 1.21%
001892 长盛新兴成长混合 1.0140 1.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2921 1.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4176 1.19%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1190 1.18%
519100 长盛中证A100指数 1.1170 1.18%
003396 东方红优享红利混合A 1.2234 1.18%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5580 1.17%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2057 1.17%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2080 1.17%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1240 1.17%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2150 1.17%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3850 1.17%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1340 1.16%
160923 大成海外中国机会混合 1.0500 1.16%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9590 1.16%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0023 1.16%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4372 1.15%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1693 1.15%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8760 1.15%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2292 1.15%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2330 1.15%
217027 招商央视财经50指数A 1.7800 1.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1620 1.13%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0253 1.12%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7220 1.12%
320010 诺安中证A100指数A 1.1840 1.11%
040008 华安策略优选混合A 1.3731 1.11%
110010 易方达价值成长混合 1.7123 1.10%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9160 1.10%
570001 诺德价值优势混合 1.5946 1.10%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9160 1.10%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7964 1.10%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5902 1.09%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0264 1.09%
004746 易方达上证50增强C 1.2291 1.09%
110003 易方达上证50增强A 1.2292 1.09%
163808 中银中证A100指数增强 1.2100 1.09%
002085 长盛互联网+混合A 1.0280 1.08%
217012 招商行业领先混合A 1.2200 1.08%
510710 博时上证50ETF 2.6419 1.08%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6028 1.07%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1420 1.06%
510680 万家上证50ETF 2.0472 1.06%
519139 海富通沪港深混合A 1.0951 1.06%
001603 易方达安盈回报混合A 1.1410 1.06%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5240 1.06%
510050 华夏上证50ETF 2.6040 1.05%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1520 1.05%
510110 海富通上证周期ETF 3.3630 1.05%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0256 1.05%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1807 1.04%
510030 华宝上证180价值ETF 4.6440 1.04%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.2730 1.03%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8929 1.03%
002824 招商盛达混合C 0.9800 1.03%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9856 1.03%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1860 1.02%
519915 富国消费主题混合A 0.9900 1.02%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7900 1.02%