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2017年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0000 58.48%
167301 方正富邦中证保险A 1.0400 3.07%
004229 鹏华新能源产业混合 1.0636 2.69%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9200 2.68%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 2.67%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7821 2.61%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8795 2.59%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9511 2.58%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9561 2.57%
161723 招商中证银行指数A 0.8910 2.53%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8536 2.53%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8550 2.52%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2754 2.17%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4914 2.14%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9090 2.13%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4482 2.04%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6055 1.87%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6266 1.84%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.0183 1.83%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4432 1.83%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8077 1.79%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3070 1.77%
510110 海富通上证周期ETF 3.0610 1.76%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0748 1.75%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8936 1.70%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7200 1.69%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8940 1.69%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 1.68%
000251 工银金融地产混合A 2.0010 1.68%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3590 1.65%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1830 1.63%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9390 1.62%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6710 1.61%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3456 1.60%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0320 1.57%
510680 万家上证50ETF 1.8536 1.56%
510710 博时上证50ETF 2.3972 1.54%
001552 天弘中证证券保险A 0.7187 1.53%
001553 天弘中证证券保险C 0.7152 1.52%
399001 中海上证50指数增强 0.9990 1.52%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7592 1.52%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2050 1.52%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5034 1.51%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4750 1.51%
510050 华夏上证50ETF 2.3730 1.50%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0128 1.48%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8933 1.48%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8982 1.47%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8330 1.46%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8016 1.44%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1613 1.44%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0598 1.43%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7870 1.42%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9560 1.38%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0192 1.36%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1290 1.35%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1575 1.35%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0690 1.33%
110003 易方达上证50增强A 1.1017 1.33%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9950 1.32%
570007 诺德优选30混合 1.3150 1.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3940 1.31%
162203 宏利稳定混合 0.9033 1.31%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2268 1.30%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2288 1.30%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0270 1.28%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2650 1.28%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9043 1.28%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2895 1.27%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1210 1.26%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4690 1.26%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0860 1.21%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3008 1.20%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1330 1.16%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0294 1.16%
519100 长盛中证A100指数 1.0059 1.15%
159923 大成中证A100ETF 1.3390 1.13%
960026 博时特许价值混合R 0.9840 1.13%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0780 1.13%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0850 1.12%
050010 博时特许价值混合A 1.4390 1.12%
510060 工银上证央企ETF 1.6319 1.11%
002036 安信优势增长混合C 1.1035 1.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0970 1.11%
001287 安信优势增长混合A 1.1047 1.11%
163808 中银中证A100指数增强 1.0940 1.11%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0504 1.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9290 1.09%
003548 宏利沪深300指数C 1.2419 1.09%
050019 博时转债增强债券A 1.3050 1.08%
162213 宏利沪深300指数A 1.2404 1.08%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9932 1.08%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0861 1.08%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0009 1.08%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9490 1.07%
002849 金信智能中国2025混合A 0.8620 1.06%
000628 大成高鑫股票A 1.3370 1.06%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0560 1.05%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8700 1.05%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0399 1.05%
510180 华安上证180ETF 3.0187 1.02%
050119 博时转债增强债券C 1.2880 1.02%
450002 国富弹性市值混合A 1.1753 1.01%
270050 广发新经济混合A 1.7980 1.01%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4190 1.00%
510270 中银上证国企100ETF 1.0140 1.00%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0220 0.99%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0218 0.99%
519180 万家180指数A 0.8023 0.98%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8230 0.98%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1430 0.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7074 0.97%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3470 0.97%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0450 0.97%
320010 诺安中证A100指数A 1.0490 0.96%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2160 0.96%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1782 0.95%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1853 0.95%
110027 易方达安心回报债券A 1.5190 0.93%
002588 博时银智大数据100A 1.1430 0.92%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.91%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5550 0.91%
000313 华安沪深300增强C 1.5228 0.90%
001577 嘉实低价策略股票 1.0060 0.90%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1270 0.90%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4395 0.90%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7618 0.90%
002593 富国美丽中国混合A 1.1250 0.90%
000312 华安沪深300增强A 1.5558 0.90%
166007 中欧互通精选混合A 1.1982 0.90%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3450 0.90%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3992 0.89%
001884 中欧互通精选混合E 1.2001 0.89%
217012 招商行业领先混合A 1.1290 0.89%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9100 0.89%
510360 广发沪深300ETF 1.0515 0.88%
159919 嘉实沪深300ETF 3.6530 0.88%
159925 南方沪深300ETF 1.3964 0.88%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3880 0.88%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0032 0.87%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4184 0.87%
110028 易方达安心回报债券B 1.5030 0.87%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0048 0.87%
510330 华夏沪深300ETF 3.6167 0.87%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0784 0.87%
001426 南方大数据300C 1.0046 0.86%
001420 南方大数据300A 1.0101 0.86%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0221 0.86%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0041 0.86%
450011 国富研究精选混合A 1.1780 0.86%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9896 0.85%
000970 东方红睿元混合 1.7770 0.85%
673100 西部利得沪深300指数增强A 0.9994 0.85%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1860 0.85%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1860 0.85%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0770 0.84%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5435 0.84%
001112 东方红中国优势混合 1.2010 0.84%
020011 国泰沪深300指数A 0.7231 0.84%
161811 银华沪深300指数A 0.8450 0.84%
660008 农银沪深300指数A 1.1148 0.84%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8927 0.84%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1274 0.83%
004342 南方沪深300ETF联接C 1.2261 0.83%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0870 0.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9649 0.83%
001683 华夏新经济混合 0.9670 0.83%
000591 中银健康生活混合A 1.3400 0.83%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2237 0.83%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5007 0.83%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5394 0.83%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0960 0.83%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5843 0.83%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9790 0.82%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2360 0.82%
000536 前海开源可转债债券A 0.7420 0.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0243 0.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4210 0.82%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9835 0.82%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1270 0.81%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9970 0.81%
001708 东兴改革精选混合A 0.8700 0.81%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1170 0.81%
002071 长安产业精选混合C 1.0300 0.81%
000496 长安产业精选混合A 1.0573 0.81%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1170 0.81%
002939 广发创新升级混合 1.0396 0.81%
040016 华安行业轮动混合 1.2493 0.80%
167601 国金300指数增强A 0.8656 0.80%
481009 工银沪深300指数A 0.9825 0.80%
002408 中信建投医改混合A 1.0080 0.80%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9907 0.79%
519300 大成沪深300指数A 0.9868 0.79%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1790 0.79%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9918 0.79%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0200 0.79%
163803 中银持续增长混合A 0.3737 0.78%
960011 中银持续增长混合H 0.3739 0.78%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2920 0.78%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1015 0.77%