热搜: 320007 港股开户 易方达蓝筹精选混合 前海新经济 中邮核心优选
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110025 易方达资源行业混合 0.9990 1.52%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0000 1.52%
118001 易方达亚洲精选 0.7400 1.51%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9740 1.35%
378546 上投全球天然资源 0.6790 1.34%
519056 海富通内需热点股票 0.9220 1.32%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0030 1.31%
968010 摩根太平洋证券人民币 11.7600 1.29%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0149 1.27%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1630 1.22%
378006 上投全球新兴市场 0.8350 1.21%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2169 1.17%
100061 富国中国中小盘股票 1.7300 1.17%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1510 1.14%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5020 1.14%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.0891 1.14%
165510 信诚金砖四国 0.7370 1.10%
240022 华宝兴业资源优选 1.2890 1.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.08%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1240 1.08%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 1.06%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7640 1.06%
519601 海富通中国海外 1.4030 1.01%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0059 1.00%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1210 0.99%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0350 0.98%
161714 招商标普金砖四国 0.8230 0.98%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1410 0.97%
377016 上投亚太优势 0.6240 0.97%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2700 0.95%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8480 0.95%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0796 0.91%
000041 华夏全球精选 0.7970 0.89%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0170 0.89%
070012 嘉实海外中国 0.6850 0.88%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.9240 0.87%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 0.87%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1680 0.86%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 0.85%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0630 0.85%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9440 0.85%
000929 博时黄金ETFD 2.7029 0.84%
000930 博时黄金ETFI 2.6792 0.84%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9980 0.83%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9946 0.83%
519709 交银全球资源股票 1.2470 0.81%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1777 0.79%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1777 0.79%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0264 0.79%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8910 0.79%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0220 0.79%
519602 海富通大中华精选 0.8880 0.79%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9010 0.78%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1301 0.77%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 0.9900 0.77%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1720 0.77%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9629 0.76%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9522 0.76%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9492 0.76%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7930 0.76%
539002 建信新兴市场 0.7940 0.76%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9617 0.75%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2170 0.75%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0820 0.74%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1623 0.74%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0168 0.73%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2674 0.73%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2302 0.72%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9790 0.72%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1240 0.72%
241001 华宝海外中国 1.2620 0.72%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 0.71%
002121 广发沪港深新起点股票 0.9970 0.71%
690008 民生中证资源指数 0.7100 0.71%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0120 0.70%
968011 摩根太平洋证券美元 11.5700 0.70%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0390 0.68%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0119 0.68%
160121 南方金砖四国指数 0.8890 0.68%
160620 鹏华资源分级 1.1810 0.68%
161210 国投瑞银新兴市场 0.8870 0.68%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0112 0.67%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1494 0.67%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1494 0.67%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0880 0.65%
262001 景顺长城大中华 1.2690 0.63%
968006 行健宏扬中国股票 1.1256 0.63%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2099 0.62%
040018 华安香港精选 1.1340 0.62%
161217 国投瑞银中证指数 0.6540 0.62%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9770 0.62%
206006 鹏华环球发现 0.9870 0.61%
001764 广发沪港深股票 1.0020 0.60%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1800 0.60%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0040 0.60%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0342 0.60%
000479 信诚惠报债券B 1.0180 0.59%
020001 国泰金鹰增长 1.0170 0.59%
100055 富国全球顶级消费品 1.2010 0.59%
000793 工银高端制造股票 1.0330 0.58%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0600 0.57%
310328 申万新动力 0.6716 0.57%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0590 0.57%
001245 工银生态环境股票 0.9020 0.56%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.0870 0.56%
118002 易方达标普消费品指数 1.4530 0.55%
161819 银华资源指数分级 1.0880 0.55%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9370 0.54%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9370 0.54%
002387 工银沪港深股票 0.9540 0.53%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9054 0.51%
486001 工银全球配置 1.1780 0.51%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 0.50%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0000 0.50%
050024 博时上证自然资源联接 0.6849 0.50%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5980 0.50%
539003 建信全球资源股票 0.8100 0.50%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 0.50%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4700 0.48%
160215 国泰价值经典 1.4920 0.47%
370027 上投智选30 1.5080 0.47%
457001 国富亚洲机会股票 0.8590 0.47%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8000 0.47%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7387 0.46%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9390 0.43%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9330 0.43%
160719 嘉实黄金 0.6960 0.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1799 0.43%
206011 鹏华美国房地产 1.1730 0.43%
320008 诺安增利债券A 1.4070 0.43%
539001 建信全球机遇 1.1720 0.43%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1890 0.42%
000854 鹏华养老产业 1.1900 0.42%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7140 0.42%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1738 0.40%
001712 东方红优势精选混合 0.9990 0.40%
001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0320 0.39%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0359 0.38%
202801 南方全球精选 0.7970 0.38%
320013 诺安全球黄金 0.7850 0.38%
000532 景顺长城优势企业 1.3450 0.37%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1626 0.37%
080006 长盛环球行业精选 1.0920 0.37%
320009 诺安增利债券B 1.3450 0.37%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6170 0.37%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 0.37%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1260 0.36%
398051 中海环保新能源 0.8470 0.36%
519696 交银环球精选 1.6640 0.36%
610006 信达澳银产业升级 1.3990 0.36%
257060 国联安商品ETF联接 0.5710 0.35%
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8930 0.34%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2030 0.33%
398041 中海量化策略 0.9250 0.33%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9370 0.32%
001415 信诚新锐混合 0.9360 0.32%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2620 0.32%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2870 0.31%
001811 中欧明睿新常态混合 0.9640 0.31%
002693 中银合利债券 0.9730 0.31%
000328 上投摩根转型动力 1.3590 0.30%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6700 0.30%
002264 华夏乐享健康混合 1.0080 0.30%
002596 华商保本1号 0.9970 0.30%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0090 0.30%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0090 0.30%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0030 0.30%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0080 0.30%
519113 浦银精致生活 2.0400 0.30%
000971 诺安新经济 1.0240 0.29%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6970 0.29%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1400 0.29%
001866 北信瑞丰新成长 1.0320 0.29%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0250 0.29%
002046 信诚新锐混合B 1.0450 0.29%
002803 东方红沪港深混合 1.0440 0.29%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.4070 0.29%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4530 0.28%
110022 易方达消费行业股票 1.4530 0.28%
519670 银河行业混合A 1.4170 0.28%
519679 银河主题策略 3.5870 0.28%
530015 建信深证60联接 1.4307 0.28%
001144 大成互联网思维混合 0.7350 0.27%
001476 中银智能制造股票A 0.7370 0.27%
160618 鹏华丰泽债券 1.1310 0.27%
165509 信诚增强债券 1.1230 0.27%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1130 0.27%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1020 0.27%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1080 0.27%
002583 泰信行业精选混合C 1.1750 0.26%
070002 嘉实增长 9.3630 0.26%
200011 长城景气行业龙头 1.1570 0.26%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9998 0.26%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9471 0.25%
001315 易方达新益混合E 1.6160 0.25%
003333 泰信智选成长混合 1.0040 0.25%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2630 0.24%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 0.24%
000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 0.23%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3040 0.23%