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2016年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴定开混合 0.9560 1.06%
000405 信诚月月支付 1.3130 0.77%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0950 0.74%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8150 0.74%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1690 0.69%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.69%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0594 0.67%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7196 0.66%
257070 国联安优选行业混合 1.6810 0.66%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1991 0.65%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0880 0.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.7705 0.64%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6320 0.64%
001553 天弘中证证券保险C 0.7678 0.64%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 0.64%
001161 东方永润债券C 0.9975 0.63%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2219 0.62%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1602 0.62%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1562 0.62%
001160 东方永润债券A 1.0034 0.62%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7788 0.62%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4739 0.61%
512000 华宝券商ETF 1.0237 0.61%
003046 招商信用定开债人民币 1.0120 0.60%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4344 0.59%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1321 0.59%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2140 0.58%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1614 0.56%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9240 0.54%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9340 0.54%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9430 0.53%
167301 方正富邦中证保险A 0.9740 0.52%
161719 招商可转债债券 1.0180 0.49%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2360 0.49%
320013 诺安全球黄金 0.8240 0.49%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6014 0.48%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8285 0.47%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8700 0.46%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8749 0.45%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3056 0.45%
161723 招商中证银行指数A 0.8900 0.45%
398051 中海环保新能源混合 0.9160 0.44%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9541 0.44%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9504 0.44%
000068 民生加银转债优选C 0.6960 0.43%
510110 海富通上证周期ETF 3.0430 0.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7400 0.41%
240018 华宝可转债债券A 1.0254 0.41%
320017 诺安全球收益不动产 1.4810 0.41%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5220 0.38%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8007 0.38%
000536 前海开源可转债债券A 0.8020 0.38%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 0.37%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3720 0.37%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8280 0.36%
040023 华安可转债债券B 1.1850 0.34%
003237 信诚惠盈债券C 1.0149 0.34%
003236 信诚惠盈债券A 1.0151 0.34%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 0.33%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4933 0.33%
000080 天治可转债增强债券A 1.2300 0.33%
000081 天治可转债增强债券C 1.2170 0.33%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6773 0.33%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1104 0.32%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2820 0.31%
399001 中海上证50指数增强 0.9700 0.31%
165809 东吴中证可转债指数 0.9760 0.31%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7968 0.31%
000913 农银医疗保健股票 1.1253 0.30%
470059 汇添富可转换债券C 1.3420 0.30%
000067 民生加银转债优选A 0.6990 0.29%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0510 0.29%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3950 0.29%
470058 汇添富可转换债券A 1.3700 0.29%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3820 0.29%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1821 0.28%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1130 0.27%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7830 0.26%
163816 中银转债增强债券A 1.9550 0.26%
163817 中银转债增强债券B 1.9150 0.26%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9040 0.26%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8873 0.25%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8885 0.25%
040022 华安可转债债券A 1.2100 0.25%
000628 大成高鑫股票A 1.2100 0.25%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6170 0.25%
710302 富安达增强收益债券C 1.2259 0.24%
710301 富安达增强收益债券A 1.2483 0.24%
090017 大成可转债增强债券A 1.2540 0.24%
630103 华商收益增强债券B 1.3260 0.23%
000297 鹏华可转债债券A 0.8670 0.23%
161624 融通可转债债券A 0.9000 0.22%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8950 0.22%
161625 融通可转债债券C 0.8940 0.22%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.22%
000904 银华回报定开混合 0.9000 0.22%
001415 中信保诚新锐混合A 0.9540 0.21%
100051 富国可转债A 1.5370 0.20%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0040 0.20%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0260 0.20%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0230 0.20%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0279 0.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9870 0.20%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0040 0.20%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0210 0.20%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2022 0.20%
002801 泓德泓信混合 1.0150 0.20%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0740 0.19%
164814 工银双债增强债券 1.0460 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0380 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0680 0.19%
519977 长信可转债债券A 1.2579 0.19%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0680 0.19%
002046 中信保诚新锐混合B 1.0650 0.19%
519976 长信可转债债券C 1.2407 0.19%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0027 0.17%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0028 0.17%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1550 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.7979 0.17%
001424 博时新起点混合A 1.0242 0.17%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1500 0.17%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1760 0.17%
510050 华夏上证50ETF 2.3080 0.17%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2040 0.17%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2440 0.16%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2640 0.16%
000306 天弘弘利债券A 1.2770 0.16%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2590 0.16%
000207 建信双债增强债券A 1.2840 0.16%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1209 0.16%
001425 博时新起点混合C 1.0138 0.15%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2455 0.15%
100072 富国强回报定开债A/B 1.3690 0.15%
630003 华商收益增强债券A 1.3520 0.15%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8587 0.14%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8551 0.14%
092002 大成债券C 1.1071 0.14%
050119 博时转债增强债券C 1.3930 0.14%
110003 易方达上证50增强A 1.0382 0.14%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0917 0.14%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0884 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0908 0.14%
050019 博时转债增强债券A 1.4100 0.14%
163411 兴全精选混合 1.3082 0.13%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.5740 0.13%
510710 博时上证50ETF 2.2794 0.13%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7510 0.13%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7660 0.13%
510680 万家上证50ETF 1.8067 0.13%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5250 0.13%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0171 0.13%
000004 中海可转债债券C 0.8670 0.12%
519680 交银增利债券A/B 1.0047 0.12%
531020 建信转债增强债券C 2.5180 0.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8320 0.12%
161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.12%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8470 0.12%
519682 交银增利债券C 1.0034 0.12%
530020 建信转债增强债券A 2.5590 0.12%
002862 金信量化精选混合A 0.9260 0.11%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9270 0.11%
340001 兴全可转债混合 1.0769 0.11%
000928 国联国企改革混合A 0.9140 0.11%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8960 0.11%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9470 0.11%
690202 民生增强收益债券C 1.9060 0.11%
660013 农银信用添利债券 1.1541 0.11%
002138 泓德裕泰债券A 1.0450 0.10%
002813 博时颐泰混合A 1.0060 0.10%
002058 中银新机遇混合C 1.0350 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0420 0.10%
002377 建信睿怡纯债A 1.0240 0.10%
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0150 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0390 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0470 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0360 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0470 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0070 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0350 0.10%
002628 招商安博灵活配置混合A 1.0070 0.10%
002624 广发优企精选混合A 1.0050 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0090 0.10%
001715 工银新焦点混合A 1.0010 0.10%
001801 汇添富达欣混合A 1.0510 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0330 0.10%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0000 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0470 0.10%
002540 招商丰和混合A 1.0070 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0390 0.10%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0020 0.10%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0070 0.10%
002619 中银裕利混合C 1.0280 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0500 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0040 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0330 0.10%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0230 0.10%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.0450 0.10%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.0380 0.10%
002777 招商安荣混合C 1.0030 0.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0220 0.10%