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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0508元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.46% | -2.20% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.14% | 0.35% |
| 601989 | 中国重工 | 5.96% | 0.21% |
| 601975 | 招商南油 | 5.25% | 0.52% |
| 600685 | 中船防务 | 5.13% | -0.20% |
| 601872 | 招商轮船 | 5.12% | 0.00% |
| 603613 | 国联股份 | 5.09% | 6.02% |
| 601111 | 中国国航 | 4.24% | 2.06% |
| 300699 | 光威复材 | 4.15% | -7.47% |
| 300776 | 帝尔激光 | 3.91% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |