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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0259元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.97% | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 0.49% | 1.09% |
| 601288 | 农业银行 | 0.44% | -0.22% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.38% | -0.90% |
| 002294 | 信立泰 | 0.33% | -1.90% |
| 001965 | 招商公路 | 0.32% | 0.94% |
| 600483 | 福能股份 | 0.32% | 2.26% |
| 601088 | 中国神华 | 0.32% | -0.25% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.31% | 2.76% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.29% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |