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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0259元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.89% | 0.57% |
| 601995 | 中金公司 | 0.61% | 3.70% |
| 002384 | 东山精密 | 0.55% | -6.22% |
| 601138 | 工业富联 | 0.51% | -5.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 0.32% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.44% | -2.58% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.42% | 1.96% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.41% | -0.50% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.39% | -0.20% |
| 601288 | 农业银行 | 0.35% | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.58% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.58% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.23% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.23% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.11% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.11% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.00% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 2.97% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 2.97% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |