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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.8970 | 0.67% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.60% |
| 光大诚鑫A | 1.0273 | 0.56% |
| 光大诚鑫C | 1.0184 | 0.55% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6260 | 0.51% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6374 | 0.50% |
| 光大锦弘混合A | 1.0366 | 0.49% |
| 光大锦弘混合C | 1.0149 | 0.49% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8004 | 0.44% |