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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-01 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.69% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 3.96% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4922 | 2.94% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4585 | 2.94% |
| 创金合信数字经济主题股票C | 2.2277 | 2.57% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 2.0941 | 1.75% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.9683 | 1.65% |
| 创金合信中证A500指数增强A | 1.0304 | 1.12% |
| 创金合信量化发现C | 1.3155 | 0.77% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6118 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |