热搜: 出资额 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A 诺安成长混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.20% 0.59% 2.49% 1.88%
排名 88/1158 98/1156 97/1129 114/1152
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    日期 分红送配
    2026-06-01 每份派现金0.0130元
    2025-09-26 每份派现金0.0100元
    2024-12-25 每份派现金0.0200元
    2024-08-20 每份派现金0.0290元
    2023-12-08 每份派现金0.0380元
    基金名称 单位净值 日增长率
    创金合信积极成长股票C 2.4608 4.69%
    创金合信专精特新股票发起C 3.3861 3.96%
    创金合信气候变化责任投资股票A 1.4922 2.94%
    创金合信气候变化责任投资股票C 1.4585 2.94%
    创金合信数字经济主题股票C 2.2277 2.57%
    创金合信新能源汽车股票A 2.0941 1.75%
    创金合信群力一年定开混合(MOM)C 0.9683 1.65%
    创金合信中证A500指数增强A 1.0304 1.12%
    创金合信量化发现C 1.3155 0.77%
    创金合信大健康混合C 0.6118 0.58%
    基金名称 单位净值 日增长率
    南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
    同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
    蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
    蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
    蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
    汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%