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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.0173元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0236元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰兴源A | 2.2401 | 0.66% |
| 圆信永丰兴源C | 2.2193 | 0.66% |
| 圆信永丰医药健康A | 1.8158 | 0.52% |
| 圆信永丰聚优A | 1.1930 | 0.51% |
| 圆信永丰聚优C | 1.1674 | 0.51% |
| 圆信永丰多策略 | 2.8872 | 0.27% |
| 圆信永丰兴诺 | 1.4042 | 0.07% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0144 | 0.03% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0117 | 0.03% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0761 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |