近一月招商安荣保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安荣保本混合C002777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
招商安荣保本混合C |
1.3788 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
招商安荣保本混合C |
1.3724 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
招商安荣保本混合C |
1.3590 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
招商安荣保本混合C |
1.3615 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
招商安荣保本混合C |
1.3333 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
招商安荣保本混合C |
1.3559 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
招商安荣保本混合C |
1.3359 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
招商安荣保本混合C |
1.3332 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
招商安荣保本混合C |
1.3291 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
招商安荣保本混合C |
1.3378 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
招商安荣保本混合C |
1.3393 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
招商安荣保本混合C |
1.3562 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
招商安荣保本混合C |
1.3552 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
招商安荣保本混合C |
1.3584 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
招商安荣保本混合C |
1.3383 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
招商安荣保本混合C |
1.3195 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
招商安荣保本混合C |
1.3020 |
-1.77% |
| 2024-03-26 |
招商安荣保本混合C |
1.3255 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
招商安荣保本混合C |
1.3206 |
-1.16% |
