热搜: 产管理 嘉实沪深300ETF联接A 光大保德信量化股票A 鹏华国防A

2016年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020018 国泰金鹿混合 1.0000 7.87%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1260 3.02%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7344 1.78%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1010 1.57%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4000 1.52%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1690 1.30%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9480 1.28%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0380 1.27%
000930 博时黄金I 2.8931 1.08%
000929 博时黄金D 2.9123 1.08%
518800 国泰黄金ETF 2.8728 1.07%
518880 华安黄金ETF 2.8916 1.07%
165510 信诚四国配置 0.7560 1.07%
159937 博时黄金ETF 2.8962 1.07%
159934 易方达黄金ETF 2.8788 1.07%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8580 1.06%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0764 1.06%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.1015 1.06%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0734 1.05%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0321 1.00%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0327 1.00%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0235 0.98%
001245 工银生态环境股票A 0.9330 0.97%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0254 0.97%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2070 0.92%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0620 0.92%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7660 0.92%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0593 0.92%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0450 0.87%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0951 0.85%
501018 南方原油A 0.9318 0.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8320 0.83%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3580 0.82%
167301 方正富邦中证保险A 0.9860 0.82%
270022 广发内需增长混合A 0.8620 0.82%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7490 0.81%
002952 建信多因子量化股票 1.0045 0.79%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0310 0.78%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1304 0.77%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0090 0.76%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2043 0.74%
960016 交银成长混合H 4.1741 0.73%
519692 交银成长混合A 4.1656 0.73%
162209 宏利市值优选混合A 0.8187 0.73%
660015 农银行业轮动混合A 2.6535 0.73%
002229 华夏经济转型股票 1.1010 0.73%
164815 工银国际原油人民币 0.8410 0.72%
000462 农银主题轮动混合A 1.0404 0.71%
180001 银华优势企业混合 1.3397 0.70%
519727 交银成长30混合 1.4390 0.70%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1550 0.70%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1570 0.70%
660001 农银行业成长混合 2.2672 0.69%
001606 农银工业4.0混合 1.0583 0.69%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7450 0.68%
180020 银华成长先锋混合 1.1970 0.67%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5340 0.66%
000080 天治可转债增强债券A 1.2270 0.66%
000081 天治可转债增强债券C 1.2140 0.66%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8380 0.66%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9270 0.65%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2340 0.65%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0802 0.65%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6330 0.64%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4060 0.64%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2039 0.64%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7987 0.63%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0255 0.62%
000778 鹏华先进制造股票 1.4670 0.62%
163406 兴全合润混合A 1.1446 0.61%
210005 金鹰主题优势混合 1.1590 0.61%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0940 0.60%
001171 工银养老产业股票A 0.6760 0.60%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0250 0.59%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0240 0.59%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7060 0.59%
530001 建信恒久价值混合 0.8418 0.59%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3600 0.59%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8680 0.58%
000747 广发逆向策略混合A 1.5730 0.58%
398061 中海消费混合A 2.2920 0.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3283 0.57%
530006 建信核心精选混合 1.5830 0.57%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7080 0.56%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9860 0.56%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4480 0.56%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2030 0.55%
519029 华夏稳增混合 1.8320 0.55%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9960 0.55%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2070 0.55%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1090 0.54%
200006 长城消费增值混合A 0.9998 0.54%
167503 安信一带一路指数A 0.7510 0.54%
200015 长城优化升级混合A 1.6770 0.54%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0550 0.54%
570006 诺德中小盘混合 1.3280 0.53%
217009 招商核心价值混合 1.1454 0.53%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9560 0.53%
398021 中海能源策略混合 0.7235 0.53%
001166 建信环保产业股票A 0.7920 0.51%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9620 0.51%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1543 0.51%
340006 兴全全球视野股票 1.7577 0.51%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7770 0.51%
001053 南方创新经济 0.9880 0.51%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6000 0.50%
660010 农银策略精选混合 0.8650 0.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0320 0.49%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0310 0.49%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2430 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9374 0.49%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2279 0.49%
090017 大成可转债增强债券A 1.2560 0.48%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8460 0.48%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0560 0.48%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1559 0.48%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1418 0.48%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0560 0.48%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6240 0.48%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9280 0.47%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2870 0.47%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7916 0.47%
610007 信澳消费优选混合A 1.2790 0.47%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7920 0.47%
163816 中银转债增强债券A 1.9490 0.46%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0880 0.46%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2990 0.46%
040016 华安行业轮动混合 1.9806 0.46%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1280 0.45%
002340 富国价值优势混合A 1.1050 0.45%
270007 广发大盘成长混合 1.1092 0.45%
630011 华商主题精选混合 2.6920 0.45%
660012 农银消费主题混合A 2.4123 0.45%
002124 广发新兴产业混合A 1.1440 0.44%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6820 0.44%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1400 0.44%
000117 广发轮动配置混合 1.5810 0.44%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3570 0.44%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1370 0.44%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1610 0.43%
001496 工银聚焦30股票 0.9270 0.43%
000127 农银行业领先混合 1.8826 0.43%
040035 华安逆向策略混合A 2.6110 0.42%
233011 大摩主题优选混合 2.1390 0.42%
163817 中银转债增强债券B 1.9090 0.42%
660005 农银中小盘混合 2.4642 0.42%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 0.42%
164304 新华中证环保产业指数 1.2080 0.42%
090020 大成健康产业混合A 0.9510 0.42%
000294 华安生态优先混合A 1.6670 0.42%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9710 0.41%
000696 汇添富环保行业股票 1.4570 0.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4780 0.41%
040011 华安核心优选混合A 1.7508 0.40%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9927 0.40%
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0140 0.40%
233006 大摩领先优势混合 1.9708 0.40%
233001 大摩基础行业混合 0.9061 0.40%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0070 0.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0110 0.40%
270008 广发核心精选混合 3.0350 0.40%
001979 南方沪港深价值 1.0300 0.39%
519991 长信双利优选混合A 1.2750 0.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8247 0.38%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5990 0.38%
000536 前海开源可转债债券A 0.7960 0.38%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0490 0.38%
000547 建信健康民生混合A 2.1280 0.38%
001781 建信现代服务业股票 1.0520 0.38%
163822 中银主题策略混合A 1.9180 0.37%
360007 光大优势配置混合A 1.2782 0.37%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0940 0.37%
050004 博时精选混合A 1.7754 0.37%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0830 0.37%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6500 0.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8510 0.37%
002305 光大风格轮动混合A 1.0850 0.37%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8040 0.37%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8827 0.37%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9310 0.36%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1230 0.36%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3940 0.36%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1280 0.36%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3910 0.36%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8490 0.35%
090018 大成新锐产业混合A 2.0010 0.35%
001940 农银现代农业加 1.0240 0.35%
202023 南方优选成长混合A 1.9900 0.35%
161625 融通可转债债券C 0.8880 0.34%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1670 0.34%
161624 融通可转债债券A 0.8950 0.34%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0771 0.34%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7920 0.34%
240018 华宝可转债债券A 1.0172 0.34%
000263 工银信息产业混合A 1.7510 0.34%
519704 交银先进制造混合A 2.6270 0.34%
000996 中银新动力股票A 0.8870 0.34%
100051 富国可转债A 1.5300 0.33%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9140 0.33%
320012 诺安主题精选混合 1.5050 0.33%