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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-08-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-08-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600009 | 上海机场 | 8.18% | 1.38% |
| 600104 | 上汽集团 | 8.11% | 0.40% |
| 600018 | 上港集团 | 7.99% | -1.40% |
| 601601 | 中国太保 | 7.42% | 0.67% |
| 600741 | 华域汽车 | 4.81% | 0.85% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.43% | 0.13% |
| 600848 | 上海临港 | 3.37% | 2.69% |
| 601727 | 上海电气 | 3.25% | 0.22% |
| 600663 | 陆家嘴 | 3.24% | 4.50% |
| 600642 | 申能股份 | 2.82% | -0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |