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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-11-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-08-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 6.87% | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 5.20% | 0.20% |
| 600009 | 上海机场 | 5.07% | -0.09% |
| 600895 | 张江高科 | 4.88% | 6.63% |
| 601727 | 上海电气 | 4.40% | 1.77% |
| 688012 | 中微公司 | 4.32% | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.80% | 0.40% |
| 600958 | 东方证券 | 3.15% | 0.37% |
| 688126 | 沪硅产业 | 3.01% | 0.84% |
| 600741 | 华域汽车 | 2.98% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.04% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1000 | 2.03% |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 0.9380 | 1.10% |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 0.9364 | 1.10% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3092 | 0.81% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3047 | 0.81% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.5642 | 0.66% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.5371 | 0.66% |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A | 1.4482 | 0.58% |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C | 1.4444 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.4337 | 5.85% |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.02% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5900 | 4.30% |
| 通航基金 | 1.2433 | 3.86% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.2023 | 3.64% |