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2016年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398021 中海能源策略混合 0.7379 2.84%
398061 中海消费混合A 2.3340 2.82%
161611 融通内需驱动混合A 1.0420 2.56%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1625 1.93%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6730 1.76%
050022 博时回报混合 1.8730 1.68%
000747 广发逆向策略混合A 1.5930 1.66%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3010 1.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2900 1.57%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0540 1.54%
270007 广发大盘成长混合 1.1236 1.51%
110025 易方达资源行业混合 0.9670 1.36%
000117 广发轮动配置混合 1.5460 1.31%
270008 广发核心精选混合 2.9710 1.26%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7092 1.23%
240022 华宝资源优选混合A 1.2480 1.22%
270002 广发稳健增长混合A 1.1403 1.20%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7020 1.01%
770001 德邦优化A 0.8996 1.01%
398051 中海环保新能源混合 0.9170 0.99%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1180 0.99%
001606 农银工业4.0混合 1.0495 0.97%
000462 农银主题轮动混合A 1.0337 0.96%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0220 0.89%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0230 0.89%
519918 华夏兴和混合A 1.5210 0.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6210 0.81%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0210 0.79%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1700 0.78%
001158 工银新材料新能源股票 0.7820 0.77%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6859 0.76%
410003 华富成长趋势混合A 1.0416 0.75%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6807 0.73%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5390 0.72%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1750 0.69%
001719 工银国家战略股票 1.0450 0.67%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7910 0.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9450 0.64%
100056 富国低碳环保混合 2.1940 0.64%
519915 富国消费主题混合A 1.2850 0.63%
519694 交银蓝筹混合 0.8241 0.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3187 0.62%
040005 华安宏利混合A 3.6342 0.62%
960028 建信优选成长混合H 1.8974 0.58%
510170 国联安上证商品ETF 1.7320 0.58%
530003 建信优选成长混合A 1.8947 0.57%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2330 0.57%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2270 0.57%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8860 0.57%
001048 富国新兴产业股票A 1.0610 0.57%
001307 中欧永裕混合C 0.8880 0.57%
001306 中欧永裕混合A 0.8970 0.56%
002702 东方红汇阳债券C 1.0283 0.55%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0970 0.55%
002701 东方红汇阳债券A 1.0291 0.55%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5550 0.54%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1220 0.54%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1420 0.53%
270041 广发消费品精选混合A 2.0800 0.53%
160719 嘉实黄金 0.7600 0.53%
519056 海富通内需热点混合 0.9950 0.51%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9920 0.51%
002190 农银新能源主题A 1.0095 0.50%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4100 0.50%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2330 0.49%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0320 0.49%
000778 鹏华先进制造股票 1.4250 0.49%
483003 工银精选平衡混合 0.5236 0.48%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8420 0.48%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0730 0.47%
320013 诺安全球黄金 0.8550 0.47%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0690 0.47%
530012 建信积极配置混合 2.2020 0.46%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6570 0.46%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1040 0.46%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5500 0.45%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1250 0.45%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.6000 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.6800 0.44%
001428 工银瑞信灵活配置混合B 1.1370 0.44%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9080 0.44%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9050 0.42%
020015 国泰区位优势混合A 2.1620 0.42%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7420 0.40%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2430 0.40%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 0.40%
001542 国泰互联网+股票 1.2940 0.39%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8223 0.39%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7700 0.39%
217002 招商安泰平衡混合 1.0889 0.38%
202005 南方成份精选混合A 0.9821 0.38%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7830 0.38%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7980 0.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4130 0.38%
001357 泓德泓富混合A 1.0870 0.37%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3640 0.37%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7527 0.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8053 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8290 0.36%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7551 0.36%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7380 0.35%
001468 广发改革混合 0.8490 0.35%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6990 0.35%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8880 0.34%
410006 华富策略精选混合A 1.4598 0.34%
002095 博时新收益A 1.0616 0.33%
070002 嘉实增长混合 9.7400 0.33%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2210 0.33%
002096 博时新收益C 1.0617 0.33%
202110 南方润元纯债债券C 1.2250 0.33%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9070 0.32%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.5500 0.32%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2450 0.32%
002104 博时新价值A 1.0525 0.31%
000017 财通可持续混合 1.6580 0.30%
161719 招商可转债债券 0.9870 0.30%
550017 信诚添金分级债券 1.0110 0.30%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0030 0.30%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0190 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 1.3690 0.29%
519697 交银优势行业混合 2.4330 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0530 0.29%
630007 华商稳健双利债券A 1.3980 0.29%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0520 0.29%
001376 泓德泓富混合C 1.0840 0.28%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0850 0.28%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0720 0.28%
487021 工银优质精选混合A 1.4380 0.28%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0560 0.28%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0750 0.28%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1180 0.27%
000333 长城稳固收益债券A 1.1120 0.27%
485107 工银添利债券A 1.2675 0.26%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1390 0.26%
485007 工银添利债券B 1.2625 0.26%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0770 0.26%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0743 0.26%
519087 新华优选分红混合A 0.7285 0.26%
519030 海富通稳固收益债券C 1.5460 0.26%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1730 0.26%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8110 0.25%
000929 博时黄金D 2.9139 0.25%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8080 0.25%
519091 新华泛资源优势混合 1.9800 0.25%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2030 0.25%
519995 长信金利趋势混合A 0.5540 0.25%
000823 银华高端制造业混合A 0.8120 0.25%
519994 长信金利趋势股票 0.5540 0.25%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8510 0.24%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8250 0.24%
180012 银华富裕主题混合A 1.8583 0.24%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0750 0.24%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6603 0.24%
470006 汇添富医药保健混合 1.6410 0.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 0.24%
161723 招商中证银行指数A 0.8650 0.23%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.3090 0.23%
519673 银河康乐股票A 1.3330 0.23%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8710 0.23%
960004 华夏兴华混合H 1.7330 0.23%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3050 0.23%
159937 博时黄金ETF 2.8967 0.23%
519908 华夏兴华混合A 1.7330 0.23%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7280 0.23%
000930 博时黄金I 2.8951 0.23%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3960 0.22%
001480 财通成长优选混合A 0.8970 0.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1813 0.22%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9090 0.22%
519655 银河服务混合A 0.8960 0.22%
000214 广发成长优选混合 1.3650 0.22%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9802 0.22%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3670 0.22%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3530 0.22%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0105 0.22%
159934 易方达黄金ETF 2.8818 0.21%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8568 0.21%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8044 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 1.4580 0.21%
518800 国泰黄金ETF 2.8747 0.21%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0243 0.21%
001626 国泰央企改革股票A 0.9530 0.21%
519670 银河行业混合A 1.4420 0.21%
350005 天治中国制造2025 1.5578 0.21%
002608 博时泰和债券A 1.0200 0.20%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2013 0.20%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9375 0.20%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9900 0.20%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0220 0.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9790 0.20%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4820 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0110 0.20%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0259 0.20%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9344 0.20%
002716 博时裕通定开债A 1.0250 0.20%
002226 长城新视野混合C 1.0080 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.4780 0.20%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0270 0.20%
410007 华富价值增长混合A 1.0937 0.20%
002812 博时裕通定开债C 1.0260 0.20%