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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城嘉鑫两年定开债C | 1.1127 | 0.01% |
| 长城中债1-3年政金债A | 1.0655 | 0.01% |
| 长城中债1-3年政金债C | 1.5801 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2281 | 0.00% |
| 长城短债C | 1.2159 | 0.00% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0034 | 0.00% |
| 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0028 | 0.00% |
| 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0029 | 0.00% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.81% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |