热搜: 熊市思维 大成2020生命周期混合A 中海优质成长混合 交银蓝筹混合

2016年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110025 易方达资源行业混合 0.9370 6.36%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8320 5.45%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9730 5.30%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0050 5.02%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9090 4.97%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7680 4.93%
240022 华宝资源优选混合A 1.1960 4.82%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1810 4.70%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0440 4.57%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8930 4.57%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1982 4.56%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0760 4.26%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1666 4.24%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1350 4.13%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2954 4.08%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7390 4.08%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7980 4.04%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0340 4.02%
519995 长信金利趋势混合A 0.5533 3.96%
519994 长信金利趋势股票 0.5533 3.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7990 3.93%
000800 华商未来主题混合 1.3220 3.93%
630011 华商主题精选混合 2.9090 3.67%
000654 华商新锐产业混合 1.5870 3.66%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6880 3.61%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6070 3.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0450 3.57%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7345 3.38%
000778 鹏华先进制造股票 1.4430 3.37%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7368 3.37%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1770 3.34%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4270 3.33%
000601 华宝创新优选混合 0.8990 3.33%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7754 3.30%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9710 3.30%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3240 3.28%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0790 3.25%
519056 海富通内需热点混合 1.0470 3.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3200 3.21%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6658 3.19%
530018 建信深证100指数增强 1.4017 3.16%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0800 3.15%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4300 3.12%
000991 工银战略转型股票A 0.9320 3.10%
481004 工银稳健成长混合A 1.6162 3.08%
510170 国联安上证商品ETF 1.6740 3.08%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6327 3.08%
000969 前海开源大安全混合 1.1460 3.06%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6636 3.03%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6348 3.00%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6254 3.00%
960023 工银稳健成长混合H 1.0188 2.99%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1437 2.96%
002251 华夏军工安全混合A 1.1160 2.95%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1510 2.95%
161606 融通行业景气混合A 1.1580 2.93%
320007 诺安成长混合A 1.1990 2.92%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4830 2.91%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0950 2.91%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0300 2.90%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0650 2.90%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1840 2.88%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 2.88%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0350 2.88%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5370 2.87%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1444 2.85%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5653 2.84%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1370 2.80%
377020 摩根内需动力混合A 1.0989 2.78%
519957 长信睿进混合A 1.0060 2.76%
398041 中海量化策略混合 0.8970 2.75%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5110 2.72%
020015 国泰区位优势混合A 2.1230 2.71%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7600 2.70%
519956 长信睿进混合C 0.9930 2.69%
001475 易方达国防军工混合A 0.9580 2.68%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8080 2.67%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0342 2.67%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0840 2.65%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8119 2.63%
163822 中银主题策略混合A 2.0000 2.62%
000073 摩根成长动力混合A 1.2530 2.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8258 2.61%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.7300 2.61%
001239 长盛国企改革混合 0.4740 2.60%
000251 工银金融地产混合A 2.0530 2.60%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.59%
000524 摩根民生需求股票A 2.2560 2.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.7440 2.59%
180031 银华中小盘混合 2.9390 2.58%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1450 2.58%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8370 2.57%
001236 博时丝路主题股票A 0.7980 2.57%
000127 农银行业领先混合 1.8302 2.57%
100060 富国高新技术产业混合 2.3700 2.55%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2260 2.51%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2260 2.51%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8210 2.50%
630005 华商动态阿尔法混合 2.6020 2.48%
070022 嘉实领先成长混合 2.3630 2.47%
210005 金鹰主题优势混合 1.2120 2.45%
161818 银华消费主题混合A 1.1720 2.45%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8651 2.44%
001307 中欧永裕混合C 0.8830 2.44%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2476 2.44%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0490 2.44%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6380 2.44%
519195 万家品质生活混合A 1.1068 2.43%
000761 国富健康优质生活股票 1.0940 2.43%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2414 2.43%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0120 2.43%
001437 易方达瑞享混合I 1.3490 2.43%
002556 博时丝路主题股票C 0.8010 2.43%
270028 广发制造业精选混合A 2.3740 2.42%
002124 广发新兴产业混合A 1.1000 2.42%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0958 2.41%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1470 2.41%
398061 中海消费混合A 2.2960 2.41%
001553 天弘中证证券保险C 0.7483 2.41%
585001 东吴中证新兴指数 1.1070 2.41%
001552 天弘中证证券保险A 0.7505 2.40%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2800 2.40%
001438 易方达瑞享混合E 1.1120 2.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5870 2.39%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7740 2.38%
590005 中邮核心主题混合A 1.7200 2.38%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2900 2.38%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9340 2.38%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8190 2.38%
270021 广发聚瑞混合A 1.8510 2.38%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6828 2.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.8502 2.37%
519698 交银先锋混合A 1.4970 2.37%
001005 中海合鑫混合 0.6900 2.37%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1690 2.36%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6463 2.36%
000120 中银美丽中国混合 1.2600 2.36%
530006 建信核心精选混合 1.5160 2.36%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7410 2.35%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5750 2.34%
000893 工银创新动力股票 0.9610 2.34%
001577 嘉实低价策略股票 0.9180 2.34%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0490 2.34%
001899 东海社会安全 0.8340 2.33%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9320 2.33%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9620 2.33%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7490 2.32%
519694 交银蓝筹混合 0.8220 2.32%
001869 招商制造业混合A 1.1070 2.31%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7100 2.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8809 2.31%
610005 信澳红利回报混合A 1.0610 2.31%
240005 华宝多策略增长A 0.5345 2.30%
001306 中欧永裕混合A 0.8910 2.30%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8340 2.29%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3021 2.29%
519959 长信多利混合A 0.9840 2.29%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0780 2.28%
001409 工银互联网加股票 0.5390 2.28%
000867 华宝品质生活股票 0.8110 2.27%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9070 2.25%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4570 2.25%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4570 2.25%
100020 富国天益价值混合A 1.2295 2.25%
001054 工银新金融股票A 1.0010 2.25%
001583 安信新常态股票A 1.0430 2.25%
000471 富国城镇发展股票 2.5090 2.24%
001882 中欧价值发现混合E 2.1010 2.24%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2537 2.24%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9193 2.24%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7454 2.24%
610004 信澳中小盘混合A 1.1880 2.24%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8218 2.23%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8215 2.23%
510440 大成中证500沪市ETF 1.7860 2.23%
519991 长信双利优选混合A 1.2820 2.23%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9240 2.23%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9610 2.23%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7700 2.22%
000803 工银研究精选股票 1.2880 2.22%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6150 2.22%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8394 2.22%
398021 中海能源策略混合 0.7226 2.22%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9779 2.21%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9822 2.21%
166005 中欧价值发现混合A 2.0810 2.21%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8360 2.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.6960 2.20%
510290 南方上证380ETF 1.4987 2.20%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2390 2.20%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8118 2.19%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2140 2.19%
360006 光大新增长混合A 1.3506 2.19%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1180 2.19%
001626 国泰央企改革股票A 0.9350 2.19%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6060 2.19%
217012 招商行业领先混合A 1.2630 2.18%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0780 2.18%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1250 2.18%
000971 诺安新经济股票 1.0840 2.17%