热搜: 亏损额 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长混合

2016年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9580 3.34%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6540 3.18%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1133 3.03%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9890 2.91%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6810 2.87%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 2.84%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0880 2.80%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 2.77%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9984 2.51%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9967 2.50%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0676 2.47%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9650 2.44%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2200 2.35%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9740 2.20%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9983 2.15%
000991 工银战略转型股票A 0.8850 2.08%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9040 2.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9100 2.02%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2650 2.02%
240020 华宝医药生物混合A 1.4230 1.93%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2170 1.93%
000601 华宝创新优选混合 0.8280 1.85%
001583 安信新常态股票A 0.9960 1.84%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4620 1.81%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1420 1.78%
519979 长信内需成长混合A 1.3830 1.77%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 1.72%
110022 易方达消费行业股票 1.3060 1.71%
660010 农银策略精选混合 0.7938 1.69%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5230 1.69%
110025 易方达资源行业混合 0.8440 1.69%
163406 兴全合润混合A 1.0611 1.68%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7860 1.68%
160632 鹏华酒A 0.8620 1.65%
020015 国泰区位优势混合A 1.9820 1.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4503 1.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7090 1.61%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1763 1.61%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5949 1.59%
001550 天弘中证医药100A 0.7182 1.58%
163208 诺安油气能源 0.8370 1.58%
001551 天弘中证医药100C 0.7162 1.57%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7337 1.56%
000059 国联安中证医药100A 1.4470 1.54%
000788 前海开源中国成长混合 1.1220 1.54%
660005 农银中小盘混合 2.3913 1.54%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4339 1.54%
180012 银华富裕主题混合A 1.6640 1.53%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9290 1.53%
000127 农银行业领先混合 1.7397 1.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3823 1.52%
001180 广发医药卫生联接A 0.7381 1.51%
400011 东方核心动力混合A 1.3584 1.51%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8211 1.48%
001054 工银新金融股票A 0.9600 1.48%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9570 1.48%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0330 1.47%
233006 大摩领先优势混合 1.7492 1.47%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4840 1.47%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3890 1.46%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4710 1.45%
002085 长盛互联网+混合A 1.1160 1.45%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9504 1.45%
000061 华夏盛世混合 0.9940 1.43%
257030 国联安优势混合 1.2120 1.42%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8660 1.41%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0315 1.41%
217013 招商中小盘混合 1.3730 1.40%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0337 1.40%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8408 1.39%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2955 1.39%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7475 1.38%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7400 1.37%
360016 光大行业轮动混合 0.8890 1.37%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0410 1.36%
240022 华宝资源优选混合A 1.1150 1.36%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8180 1.36%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1280 1.35%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0520 1.35%
110029 易方达科讯混合 1.2328 1.35%
233011 大摩主题优选混合 1.8970 1.34%
001178 前海开源再融资股票 0.9800 1.34%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6830 1.34%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3042 1.34%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2140 1.34%
001188 鹏华改革红利股票 0.7550 1.34%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.3166 1.33%
255010 国联安稳健混合A 1.0630 1.33%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6850 1.33%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9140 1.33%
660012 农银消费主题混合A 2.3464 1.33%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.3170 1.33%
610002 信澳精华配置混合A 1.4550 1.32%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1610 1.31%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7020 1.30%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8000 1.27%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6870 1.26%
001892 长盛新兴成长混合 1.1380 1.25%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9720 1.25%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8910 1.25%
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0500 1.25%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7270 1.25%
519002 华安安信消费混合A 1.5530 1.24%
001882 中欧价值发现混合E 2.0350 1.24%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9780 1.24%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6340 1.24%
050015 博时大中华亚太精选 0.9000 1.24%
470008 汇添富策略回报混合 1.4690 1.24%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4860 1.23%
700002 平安深证300指数增强 1.3950 1.23%
002300 长盛医疗量化股票A 0.9850 1.23%
000803 工银研究精选股票 1.2310 1.23%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0760 1.22%
001008 工银国企改革股票 0.8280 1.22%
001881 中欧新趋势混合E 1.1956 1.22%
257040 国联安红利混合 1.1650 1.22%
180013 银华领先策略混合 1.4188 1.22%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5030 1.21%
166001 中欧新趋势混合A 1.1428 1.21%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4180 1.21%
519001 银华价值优选混合 2.0369 1.21%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0860 1.21%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9170 1.21%
166005 中欧价值发现混合A 2.0160 1.20%
690003 民生加银精选混合 1.0950 1.20%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2700 1.20%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6820 1.19%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7640 1.19%
590005 中邮核心主题混合A 1.6120 1.19%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3680 1.18%
481006 工银红利混合 0.7827 1.18%
000831 工银医疗保健股票 1.2010 1.18%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1368 1.18%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9540 1.17%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0340 1.17%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8270 1.16%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8700 1.16%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8260 1.16%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9600 1.16%
001887 中欧价值智选混合E 2.2020 1.15%
001606 农银工业4.0混合 1.0600 1.15%
166019 中欧价值智选混合A 2.0150 1.15%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2290 1.15%
217005 招商先锋混合 0.8723 1.14%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8640 1.14%
690005 民生加银内需增长混合 1.3350 1.14%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2470 1.14%
470006 汇添富医药保健混合 1.5110 1.14%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1490 1.14%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6193 1.13%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4380 1.13%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0520 1.13%
000462 农银主题轮动混合A 1.0500 1.12%
560006 益民核心增长混合 1.3580 1.12%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7240 1.12%
001044 嘉实新消费股票A 0.9060 1.12%
400007 东方策略成长混合 2.4606 1.12%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9950 1.12%
450003 国富潜力组合混合A 0.9980 1.11%
000993 华宝稳健回报混合 0.9080 1.11%
400015 东方新能源汽车混合 2.0350 1.11%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8570 1.11%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7340 1.10%
001385 东方新思路混合C 0.7937 1.10%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8300 1.10%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8370 1.09%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5943 1.09%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1080 1.09%
673020 西部利得成长精选混合 1.0210 1.09%
001384 东方新思路混合A 0.7971 1.09%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6030 1.09%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5429 1.08%
001736 圆信永丰优加生活 1.1250 1.08%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8440 1.08%
519965 长信量化多策略股票A 1.1370 1.07%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1405 1.07%
001113 南方大数据100A 0.8580 1.07%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2420 1.06%
400003 东方精选混合 1.6615 1.06%
630006 华商产业升级混合 1.0460 1.06%
519035 富国天博创新主题混合 1.3062 1.06%
519091 新华泛资源优势混合 1.8330 1.05%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1550 1.05%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9809 1.05%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5350 1.05%
519195 万家品质生活混合A 1.0596 1.05%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3530 1.05%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0720 1.04%
000974 安信消费医药股票A 0.9760 1.04%
001899 东海社会安全 0.7770 1.04%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8720 1.04%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9074 1.04%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1740 1.03%
000550 广发新动力混合A 2.1510 1.03%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7483 1.03%
001677 中银战略新兴产业股票A 0.9830 1.03%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1820 1.03%
001924 华夏国企改革混合 0.8820 1.03%
398051 中海环保新能源混合 0.8830 1.03%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9772 1.03%