热搜: 巴克莱 易方达科讯混合 华安策略优选混合A 大成蓝筹稳健混合A

2016年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159948 南方创业板ETF 2.0653 106.53%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3740 4.57%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0820 3.94%
050022 博时回报混合 1.6350 3.61%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8440 2.68%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9720 2.53%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9820 2.51%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3460 2.44%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2600 2.44%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8480 2.42%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0590 2.34%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0620 2.31%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1580 2.30%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4710 2.29%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5210 2.27%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8300 2.18%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7030 2.18%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1730 2.16%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.9480 2.05%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9440 2.05%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7530 2.03%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1211 2.02%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7640 2.00%
002085 长盛互联网+混合A 1.0330 1.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.6280 1.95%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7930 1.93%
001892 长盛新兴成长混合 1.0620 1.92%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.2200 1.92%
070022 嘉实领先成长混合 2.0750 1.92%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7198 1.90%
161827 银华永益分级债券 1.3910 1.90%
000471 富国城镇发展股票 2.2000 1.90%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7218 1.89%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0954 1.89%
002061 国泰安康定期支付混合C 2.2130 1.89%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9220 1.88%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3630 1.79%
000969 前海开源大安全混合 1.0240 1.79%
690005 民生加银内需增长混合 1.2490 1.79%
162201 宏利成长混合 1.2387 1.79%
519698 交银先锋混合A 1.2806 1.78%
410009 华富量子生命力混合A 0.8900 1.78%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7840 1.78%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9800 1.77%
450004 国富深化价值混合A 1.0920 1.77%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7000 1.74%
000866 华宝制造股票 1.1780 1.73%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9970 1.73%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3620 1.72%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0110 1.71%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1880 1.71%
000800 华商未来主题混合 1.0700 1.71%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8370 1.70%
519089 新华优选成长混合 1.3591 1.68%
690003 民生加银精选混合 1.0280 1.68%
040035 华安逆向策略混合A 2.3200 1.67%
001135 益民品质升级混合A 0.6120 1.66%
000884 民生加银优选股票 0.9260 1.65%
000219 博时裕益混合A 1.1090 1.65%
000654 华商新锐产业混合 1.2920 1.65%
450011 国富研究精选混合A 1.2400 1.64%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9290 1.64%
000294 华安生态优先混合A 1.4290 1.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7503 1.64%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0580 1.63%
257070 国联安优选行业混合 1.5560 1.63%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0138 1.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0060 1.62%
630011 华商主题精选混合 2.3300 1.61%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5690 1.61%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9191 1.61%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8820 1.61%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1350 1.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3780 1.61%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7630 1.60%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8643 1.59%
560002 益民红利成长混合 0.4446 1.58%
001645 国泰大健康股票A 1.1540 1.58%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1071 1.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9060 1.57%
160420 华安创业板50指数A 0.8291 1.57%
163818 中银中小盘成长混合 1.2920 1.57%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7740 1.57%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7120 1.57%
740001 长安宏观策略混合A 1.1740 1.56%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8882 1.56%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6500 1.56%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5050 1.55%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0747 1.55%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3850 1.54%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8026 1.54%
002229 华夏经济转型股票 0.9310 1.53%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2600 1.53%
400001 东方龙混合 1.1594 1.53%
161613 融通创业板指数A 1.0000 1.52%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2660 1.52%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.8810 1.50%
001899 东海社会安全 0.7430 1.50%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4210 1.50%
260101 景顺长城优选混合 1.9409 1.49%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7740 1.49%
400003 东方精选混合 1.5754 1.48%
000696 汇添富环保行业股票 1.2330 1.48%
001409 工银互联网加股票 0.4810 1.48%
519918 华夏兴和混合A 1.4410 1.48%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9660 1.47%
000942 广发信息技术联接A 1.0230 1.47%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9098 1.47%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9660 1.47%
519026 海富通中小盘混合 0.8350 1.46%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3180 1.46%
001496 工银聚焦30股票 0.8350 1.46%
001193 中金消费升级股票A 0.7670 1.46%
070011 嘉实策略混合 1.2540 1.46%
960016 交银成长混合H 3.7699 1.45%
660010 农银策略精选混合 0.7276 1.45%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9100 1.45%
000955 南方产业活力 1.1170 1.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2453 1.45%
001042 华夏领先股票 0.7000 1.45%
000263 工银信息产业混合A 1.7660 1.44%
519692 交银成长混合A 3.7653 1.44%
240004 华宝动力组合混合A 1.4065 1.43%
000893 工银创新动力股票 0.8520 1.43%
001349 富国改革动力混合 0.7070 1.43%
001039 嘉实先进制造股票 0.7080 1.43%
519091 新华泛资源优势混合 1.7020 1.43%
070010 嘉实主题混合 1.4890 1.43%
000524 摩根民生需求股票A 1.9250 1.42%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7830 1.42%
570007 诺德优选30混合 1.1540 1.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6882 1.41%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9390 1.40%
159915 易方达创业板ETF 1.9695 1.40%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8690 1.40%
000127 农银行业领先混合 1.5962 1.40%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8111 1.40%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8152 1.39%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9500 1.39%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2370 1.39%
519005 海富通股票混合 0.5830 1.39%
001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9480 1.39%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0687 1.39%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0300 1.38%
050018 博时行业轮动混合 0.8910 1.37%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6650 1.37%
320007 诺安成长混合A 1.0340 1.37%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3290 1.37%
233001 大摩基础行业混合 0.7465 1.36%
519702 交银趋势混合A 1.4180 1.36%
000761 国富健康优质生活股票 0.9660 1.36%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8950 1.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4770 1.36%
519959 长信多利混合A 0.8920 1.36%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5130 1.34%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.9820 1.34%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6660 1.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8320 1.34%
040025 华安科技动力混合A 2.7130 1.34%
257040 国联安红利混合 1.0600 1.34%
450010 国富策略回报混合A 1.2100 1.34%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0700 1.33%
001475 易方达国防军工混合A 0.8400 1.33%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0700 1.33%
001975 景顺长城环保优势股票 0.9870 1.33%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9586 1.33%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6710 1.33%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0750 1.32%
233011 大摩主题优选混合 1.7670 1.32%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 0.9980 1.32%
610005 信澳红利回报混合A 0.9230 1.32%
050009 博时新兴成长混合 0.6180 1.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.7252 1.31%
660005 农银中小盘混合 2.2596 1.30%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9340 1.30%
519991 长信双利优选混合A 1.1710 1.30%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3270 1.30%
180013 银华领先策略混合 1.3279 1.30%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0120 1.30%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8580 1.30%
519099 新华灵活主题混合 1.1700 1.30%
233006 大摩领先优势混合 1.6298 1.30%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2450 1.30%
001036 嘉实企业变革股票 0.8580 1.30%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8620 1.29%
180031 银华中小盘混合 2.5910 1.29%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1000 1.29%
660012 农银消费主题混合A 2.2192 1.29%
001468 广发改革混合 0.7920 1.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2140 1.28%
070002 嘉实增长混合 9.1030 1.28%
159918 嘉实中创400ETF 1.9416 1.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8725 1.28%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8780 1.27%
164304 新华中证环保产业指数 1.0400 1.27%
519736 交银新成长混合 1.5960 1.27%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8692 1.26%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9670 1.26%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2840 1.26%