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2016年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0900 2.97%
000884 民生加银优选股票 0.9770 2.73%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5840 2.64%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1300 2.63%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4540 2.39%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4060 2.27%
257070 国联安优选行业混合 1.6400 2.18%
000696 汇添富环保行业股票 1.3150 2.18%
410009 华富量子生命力混合A 0.9391 2.12%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8260 2.10%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1150 2.09%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2450 1.97%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6204 1.96%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4760 1.93%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8960 1.93%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4760 1.93%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3480 1.91%
202009 南方盛元红利混合 0.8600 1.90%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9680 1.89%
610007 信澳消费优选混合A 1.2920 1.89%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1400 1.88%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8150 1.88%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8690 1.88%
530011 建信内生动力混合A 1.2510 1.87%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8230 1.86%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0724 1.85%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4563 1.85%
630006 华商产业升级混合 0.9900 1.85%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9780 1.85%
002229 华夏经济转型股票 0.9980 1.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.7732 1.83%
257040 国联安红利混合 1.1110 1.83%
070010 嘉实主题混合 1.5630 1.82%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9000 1.81%
000996 中银新动力股票A 0.9120 1.79%
000955 南方产业活力 1.2040 1.78%
000592 建信改革红利股票A 1.8280 1.78%
450009 国富中小盘股票A 1.7900 1.76%
164818 工银传媒指数A 0.8133 1.74%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1120 1.74%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4690 1.73%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5927 1.73%
000960 招商医药健康产业股票 1.0030 1.72%
100060 富国高新技术产业混合 2.0130 1.72%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3070 1.71%
377020 摩根内需动力混合A 0.9398 1.71%
000827 广发百发100指数E 0.9010 1.69%
000826 广发百发100指数A 0.9030 1.69%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5220 1.67%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5280 1.66%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5530 1.65%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4220 1.64%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 1.64%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0580 1.63%
002556 博时丝路主题股票C 0.7490 1.63%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8770 1.62%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1920 1.62%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6310 1.61%
090020 大成健康产业混合A 0.8850 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8860 1.61%
450004 国富深化价值混合A 1.1360 1.61%
519668 银河成长混合 1.2615 1.60%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4740 1.59%
000574 宝盈新价值混合A 1.3450 1.59%
630002 华商盛世成长混合 2.7395 1.59%
050008 博时第三产业混合 0.8300 1.59%
200015 长城优化升级混合A 1.4050 1.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3840 1.59%
000264 博时内需增长混合A 1.0240 1.59%
160605 鹏华中国50混合 1.1510 1.59%
001956 国联安科技动力 1.0230 1.59%
501002 长信价值优选混合 1.0300 1.58%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4160 1.58%
519089 新华优选成长混合 1.4359 1.58%
450011 国富研究精选混合A 1.2830 1.58%
000971 诺安新经济股票 0.9720 1.57%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9680 1.57%
570007 诺德优选30混合 1.2350 1.56%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3690 1.56%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5020 1.56%
450002 国富弹性市值混合A 1.0034 1.55%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3130 1.55%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0912 1.55%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8142 1.55%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7607 1.54%
160624 鹏华消费领先混合 1.3870 1.54%
519698 交银先锋混合A 1.3615 1.54%
410006 华富策略精选混合A 1.4156 1.54%
001760 嘉实创新成长混合 0.9960 1.53%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7629 1.53%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6010 1.52%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8690 1.52%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8710 1.52%
202023 南方优选成长混合A 1.8740 1.52%
070011 嘉实策略混合 1.2700 1.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.9970 1.52%
450007 国富成长动力混合 1.2938 1.51%
519029 华夏稳增混合 1.7520 1.51%
001193 中金消费升级股票A 0.8070 1.51%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9560 1.50%
360016 光大行业轮动混合 0.8770 1.50%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7420 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 1.0850 1.50%
001236 博时丝路主题股票A 0.7450 1.50%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0810 1.50%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9020 1.49%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9550 1.49%
000308 建信创新中国混合 2.0370 1.49%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7081 1.48%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1000 1.48%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6410 1.48%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8900 1.48%
070002 嘉实增长混合 9.4450 1.47%
000524 摩根民生需求股票A 2.0700 1.47%
001468 广发改革混合 0.8300 1.47%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0360 1.47%
163818 中银中小盘成长混合 1.3120 1.47%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6220 1.47%
519091 新华泛资源优势混合 1.8130 1.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.3400 1.45%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9789 1.45%
163822 中银主题策略混合A 1.9600 1.45%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9850 1.44%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7040 1.44%
270022 广发内需增长混合A 0.7760 1.44%
217021 招商优势企业混合A 1.8980 1.44%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0620 1.43%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7090 1.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6490 1.43%
000061 华夏盛世混合 0.9920 1.43%
110010 易方达价值成长混合 1.5437 1.43%
000594 大摩进取优选股票 1.4900 1.43%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9920 1.43%
519035 富国天博创新主题混合 1.2740 1.42%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5730 1.42%
213003 宝盈策略增长混合 1.0412 1.42%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9370 1.41%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0080 1.41%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9370 1.41%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9390 1.40%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0870 1.40%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0850 1.40%
001663 中银互联网+股票 0.8720 1.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.8890 1.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7675 1.39%
160420 华安创业板50指数A 0.8690 1.39%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9267 1.39%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7530 1.39%
000698 宝盈科技30混合 1.4590 1.39%
001113 南方大数据100A 0.8219 1.39%
000477 广发主题领先混合A 1.6040 1.39%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8424 1.38%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8466 1.38%
162202 宏利周期混合 1.2006 1.38%
000549 华安大国新经济股票A 1.6140 1.38%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3920 1.38%
040020 华安升级主题混合A 1.4700 1.38%
000073 摩根成长动力混合A 1.1110 1.37%
161606 融通行业景气混合A 1.0370 1.37%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9960 1.37%
000866 华宝制造股票 1.1830 1.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6670 1.37%
000294 华安生态优先混合A 1.4820 1.37%
213008 宝盈资源优选混合 1.6960 1.36%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7470 1.36%
202011 南方优选价值混合A 1.2710 1.36%
159915 易方达创业板ETF 2.0547 1.36%
159918 嘉实中创400ETF 2.0160 1.36%
002553 博时创业成长混合C 1.6390 1.36%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6430 1.36%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9670 1.36%
001028 华安物联网主题股票A 0.7480 1.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1571 1.35%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2010 1.35%
161613 融通创业板指数A 1.0480 1.35%
519013 海富通风格优势混合 0.7520 1.35%
519002 华安安信消费混合A 1.4410 1.34%
000117 广发轮动配置混合 1.4410 1.34%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4400 1.34%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5870 1.34%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3560 1.34%
200010 长城双动力混合A 2.0174 1.34%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8300 1.34%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9830 1.34%
163208 诺安油气能源 0.8320 1.34%
660015 农银行业轮动混合A 2.4381 1.33%
481010 工银中小盘混合 1.4550 1.32%
470008 汇添富策略回报混合 1.4580 1.32%
110015 易方达行业领先混合 1.6070 1.32%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3070 1.32%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0000 1.32%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9220 1.32%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0770 1.32%
660012 农银消费主题混合A 2.2948 1.32%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8430 1.32%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5533 1.32%
660010 农银策略精选混合 0.7453 1.32%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1136 1.31%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9380 1.31%
001053 南方创新经济 0.8510 1.31%