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2016年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6120 1.49%
160719 嘉实黄金 0.7090 1.29%
320013 诺安全球黄金 0.7960 1.14%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7170 1.13%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7500 0.94%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7620 0.93%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5390 0.56%
160632 鹏华酒A 0.7200 0.42%
217005 招商先锋混合 0.7883 0.42%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7560 0.40%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1535 0.39%
485107 工银添利债券A 1.2214 0.38%
485007 工银添利债券B 1.2185 0.37%
164302 新华惠鑫债券C 1.6650 0.36%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.7010 0.35%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2250 0.33%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1534 0.33%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0160 0.30%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0260 0.29%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0350 0.29%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0430 0.29%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7100 0.28%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0630 0.28%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1680 0.26%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1700 0.26%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6978 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1850 0.25%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2400 0.24%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4270 0.23%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1820 0.22%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1820 0.22%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4800 0.21%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9580 0.21%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4330 0.21%
001762 广发安宏回报混合C 0.9760 0.21%
001676 江信同福C 1.0138 0.21%
001692 南方国策动力 0.9700 0.21%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.5090 0.20%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0010 0.20%
001761 广发安宏回报混合A 0.9980 0.20%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0090 0.20%
001675 江信同福A 1.0157 0.20%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0250 0.20%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0110 0.20%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0820 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0750 0.19%
001206 广发聚惠混合A 1.0820 0.19%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0490 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0580 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0870 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1330 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1050 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1130 0.18%
001217 易方达新收益混合C 1.0870 0.18%
000801 中金纯债A 1.0910 0.18%
000052 长盛纯债债券C 1.2110 0.17%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1820 0.17%
217022 招商产业债券A 1.1960 0.17%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9622 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9907 0.16%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2390 0.16%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2670 0.16%
000214 广发成长优选混合 1.3340 0.15%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3810 0.15%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6990 0.14%
050006 博时稳定价值债券B 1.4140 0.14%
050106 博时稳定价值债券A 1.4310 0.14%
511010 国泰上证5年期国债ETF 110.8220 0.12%
660013 农银信用添利债券 1.1173 0.12%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8590 0.12%
160123 南方中债10年期国债A 1.1887 0.12%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0266 0.12%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0274 0.12%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2025 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0395 0.11%
160124 南方中债10年期国债C 1.1672 0.11%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1936 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.10%
000649 长城久鑫混合A 1.0000 0.10%
001183 南方利淘A 1.0270 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 0.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0270 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0470 0.10%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0160 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9870 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0220 0.10%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0080 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0370 0.10%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0380 0.10%
001337 鹏华弘益混合C 1.0120 0.10%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2156 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0500 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0100 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0060 0.10%
000998 南方双元C 1.0350 0.10%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.0100 0.10%
001390 中融鑫视野混合C 1.0080 0.10%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0040 0.10%
000997 南方双元A 1.0360 0.10%
001492 鹏华弘锐混合A 1.0230 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0330 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0450 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0110 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0070 0.10%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8839 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0120 0.10%
400030 东方添益债券 1.1245 0.10%
002150 博时裕和纯债 1.0070 0.10%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0240 0.10%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0400 0.10%
660102 农银恒久增利债券C 1.3225 0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.3490 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0220 0.10%
002231 华夏新趋势混合A 1.0010 0.10%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0050 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0440 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0430 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0220 0.10%
002020 国都创新驱动 1.0000 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.10%
002188 鹏华丰华债券 1.0100 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0420 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0350 0.10%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0420 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0260 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0230 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0400 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0470 0.10%
002018 鹏华弘安混合A 1.0090 0.10%
001336 鹏华弘益混合A 1.0220 0.10%
001389 中融鑫视野混合A 1.0120 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 1.0330 0.10%
001406 东方红策略精选混合C 0.9960 0.10%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0080 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0090 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0170 0.10%
002019 鹏华弘安混合C 1.0080 0.10%
002187 国联安鑫富混合C 1.0430 0.10%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0130 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0260 0.10%
001598 招商丰融混合C 1.0100 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0120 0.10%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0403 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0070 0.10%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0160 0.10%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0120 0.10%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2621 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0240 0.10%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0240 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0010 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0240 0.10%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0220 0.10%
001945 东方红信用债债券A 1.0290 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0310 0.10%
001191 鹏华弘润混合C 1.0360 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0330 0.10%
002092 国富新增长混合A 1.0120 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0220 0.10%
002312 国寿安保稳健回报混合C 0.9850 0.10%
000656 前海开源沪深300指数A 0.9650 0.10%
001332 鹏华弘信混合C 1.0310 0.10%
001504 南方利淘C 1.0270 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0410 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0160 0.10%
001464 光大鼎鑫混合A 0.9940 0.10%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8431 0.10%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0120 0.10%
001260 广发安心混合 1.0370 0.10%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0070 0.10%
000674 中海中短债债券A 1.0460 0.10%
002075 光大睿鑫混合C 1.0110 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0260 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0060 0.10%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0360 0.10%
001334 南方利鑫A 1.0330 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0290 0.10%
000291 鹏华普悦债券 1.0300 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0340 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0250 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0170 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0520 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0240 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0070 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0390 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0270 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0120 0.10%
001503 南方利鑫C 1.0330 0.10%
001575 兴银稳健债券 1.0020 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0200 0.10%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0110 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.10%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0100 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0180 0.10%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.0100 0.10%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0400 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0010 0.10%