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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603100 | 川仪股份 | 2.34% | -0.76% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.10% | -2.97% |
| 002683 | 广东宏大 | 1.92% | 0.81% |
| 300161 | 华中数控 | 1.79% | -1.45% |
| 002588 | 史丹利 | 0.73% | -1.92% |
| 688351 | 微电生理 | 0.54% | -2.73% |
| 600938 | 中国海油 | 0.47% | 3.95% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.43% | 0.30% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.38% | -0.30% |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.34% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |