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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0532元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2016-08-18 | 每份派现金0.0093元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时回报严选混合A | 1.6159 | 3.02% |
| 博时回报严选混合C | 1.5851 | 3.02% |
| 博时创新精选混合A | 1.1290 | 2.52% |
| 博时创新精选混合C | 1.1021 | 2.51% |
| 博时军工主题股票A | 2.0070 | 2.50% |
| 博时特许A | 5.6950 | 2.39% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8826 | 2.33% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.9071 | 2.32% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.7134 | 2.18% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式C | 1.7077 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |