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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0460元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 7.14% | -1.14% |
| 600079 | 人福医药 | 6.40% | -5.01% |
| 600398 | 海澜之家 | 5.99% | 0.98% |
| 000703 | 恒逸石化 | 5.33% | -8.02% |
| 603518 | 锦泓集团 | 5.21% | -3.53% |
| 600233 | 圆通速递 | 5.03% | 0.17% |
| 002120 | 韵达股份 | 4.88% | -0.14% |
| 603299 | 苏盐井神 | 4.82% | 0.10% |
| 600027 | 华电国际 | 4.61% | -1.70% |
| 002468 | 申通快递 | 3.97% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.42% |