导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0460元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 华宝动力组合混合C | 3.1756 | 0.31% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 宝康配置 | 4.1434 | 0.81% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 富国新收益C | 2.2170 | 0.64% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |