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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-07 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1954 | 1.19% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1639 | 1.19% |
| 华润富时中国A50A | 3.2317 | 0.66% |
| 华润元大量化优选A | 1.8280 | 0.26% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.4304 | 0.14% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1641 | 0.07% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3525 | 0.06% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3230 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0731 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |