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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-07 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5794 | 4.34% |
| 华润富时中国A50A | 2.5082 | 1.41% |
| 华润安鑫A | 1.5763 | 1.30% |
| 华润元大量化优选A | 1.2880 | 1.23% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2231 | 0.51% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0695 | -0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0988 | -0.04% |