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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-07 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润安鑫A | 1.9988 | 0.49% |
| 华润元大润泽债券C | 1.1252 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0931 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0902 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1593 | 0.02% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0875 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0868 | 0.00% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0472 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |