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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-08-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-08-06 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6720 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0239 | 0.23% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0095 | 0.22% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0397 | 0.08% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0247 | 0.07% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0380 | 0.07% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0406 | 0.07% |
| 浙商惠丰 | 1.0590 | 0.06% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0704 | 0.06% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0021 | 0.05% |