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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8654 | 5.11% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8506 | 5.10% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.6171 | 4.71% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5773 | 4.69% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2649 | 4.48% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2642 | 4.48% |
| 科创半导 | 1.5102 | 4.29% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9869 | 4.22% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9584 | 4.22% |
| 5GETF | 2.2589 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |
