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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A) - 基金主页(代码:001399)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.05% 0.68% 1.42% 1.14%
排名 263/2309 358/2294 1383/2266 1221/2284
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    • 安信鑫安得利混合A基金档案
    安信鑫安得利混合A(001399)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-04-02 每份派现金0.0489元
    2024-12-04 每份派现金0.0567元
    2024-07-03 每份派现金0.0609元
    2024-04-24 每份派现金0.0665元
    2023-11-23 每份派现金0.0677元
    安信鑫安得利混合A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002508 老板电器 0.48% 1.96%
    601939 建设银行 0.48% 1.75%
    002867 周大生 0.47% 2.99%
    600585 海螺水泥 0.45% 2.16%
    600036 招商银行 0.42% 1.47%
    601318 中国平安 0.39% 1.13%
    600729 重百集团 0.38% 1.80%
    601668 中国建筑 0.38% 0.83%
    601088 中国神华 0.34% -2.06%
    600919 江苏银行 0.33% 2.88%
    安信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
    安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
    安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
    安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
    安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
    安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
    安信一带一路 2.6506 0.33%
    安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
    安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
    安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
    混合型-灵活基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
    山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
    民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
    中海长三角 2.9040 3.46%
    鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
    鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
    前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
    前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
    华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
    华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
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