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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0665元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0677元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002867 | 周大生 | 0.16% | -1.96% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.16% | -1.33% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.16% | -0.30% |
| 601939 | 建设银行 | 0.16% | 0.71% |
| 601088 | 中国神华 | 0.14% | 2.13% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.14% | -1.65% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.14% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13% | -0.99% |
| 002508 | 老板电器 | 0.12% | -0.67% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.12% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |