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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-07-29 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-11-17 | 每份派现金0.0125元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.33% | -0.40% |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.33% | -0.12% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.33% | 2.00% |
| 600325 | 华发股份 | 0.33% | 0.00% |
| 600395 | 盘江股份 | 0.33% | -0.22% |
| 600782 | 新钢股份 | 0.33% | -1.07% |
| 601288 | XD农业银 | 0.33% | -1.60% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.33% | -3.57% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.32% | 0.98% |
| 601101 | 昊华能源 | 0.32% | -1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |