近一月安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫安得利混合C001400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信鑫安得利混合C |
1.1364 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
安信鑫安得利混合C |
1.1370 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信鑫安得利混合C |
1.1367 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
安信鑫安得利混合C |
1.1379 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安信鑫安得利混合C |
1.1375 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信鑫安得利混合C |
1.1372 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
安信鑫安得利混合C |
1.1381 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信鑫安得利混合C |
1.1370 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
安信鑫安得利混合C |
1.1380 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
安信鑫安得利混合C |
1.1372 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
安信鑫安得利混合C |
1.1369 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
安信鑫安得利混合C |
1.1376 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
安信鑫安得利混合C |
1.1379 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
安信鑫安得利混合C |
1.1378 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
安信鑫安得利混合C |
1.1368 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
安信鑫安得利混合C |
1.1374 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
安信鑫安得利混合C |
1.1373 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
安信鑫安得利混合C |
1.1364 |
0.04% |
