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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-30 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.20% | -1.16% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.18% | 0.29% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.17% | -0.35% |
| 600064 | 南京高科 | 0.16% | 0.74% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.15% | -0.29% |
| 600028 | 中国石化 | 0.15% | 0.34% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.15% | 0.20% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.15% | -0.19% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.15% | -1.11% |
| 601398 | 工商银行 | 0.15% | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 6.16% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 6.16% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.69% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1508 | 4.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |