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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-30 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 0.32% | 2.53% |
| 000651 | 格力电器 | 0.28% | 1.41% |
| 601111 | 中国国航 | 0.23% | 2.56% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.19% | -0.63% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.18% | 3.58% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.18% | -2.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.18% | -1.06% |
| 601169 | 北京银行 | 0.18% | -3.17% |
| 601288 | 农业银行 | 0.18% | -2.20% |
| 601318 | 中国平安 | 0.17% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |