近一月安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫安得利混合A001399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
安信鑫安得利混合A |
1.1557 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
安信鑫安得利混合A |
1.1558 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
安信鑫安得利混合A |
1.1556 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
安信鑫安得利混合A |
1.1556 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
安信鑫安得利混合A |
1.1553 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
安信鑫安得利混合A |
1.1557 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
安信鑫安得利混合A |
1.1554 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
安信鑫安得利混合A |
1.1547 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
安信鑫安得利混合A |
1.1540 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
安信鑫安得利混合A |
1.1545 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
安信鑫安得利混合A |
1.1542 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
安信鑫安得利混合A |
1.1550 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
安信鑫安得利混合A |
1.1557 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
安信鑫安得利混合A |
1.1560 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
安信鑫安得利混合A |
1.1560 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
0.05% |
