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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)

近一月安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信鑫安得利混合A001399净值及计算阶段收益
近一月001399基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 安信鑫安得利混合A 1.1543 0.00%
2025-12-12 安信鑫安得利混合A 1.1543 0.00%
2025-12-11 安信鑫安得利混合A 1.1543 -0.02%
2025-12-10 安信鑫安得利混合A 1.1545 0.03%
2025-12-09 安信鑫安得利混合A 1.1542 -0.07%
2025-12-08 安信鑫安得利混合A 1.1550 -0.06%
2025-12-05 安信鑫安得利混合A 1.1557 0.04%
2025-12-04 安信鑫安得利混合A 1.1552 -0.07%
2025-12-03 安信鑫安得利混合A 1.1560 0.00%
2025-12-02 安信鑫安得利混合A 1.1560 -0.01%
2025-12-01 安信鑫安得利混合A 1.1561 0.05%
2025-11-28 安信鑫安得利混合A 1.1555 0.03%
2025-11-27 安信鑫安得利混合A 1.1552 0.01%
2025-11-26 安信鑫安得利混合A 1.1551 -0.03%
2025-11-25 安信鑫安得利混合A 1.1554 0.03%
2025-11-24 安信鑫安得利混合A 1.1551 -0.04%
2025-11-21 安信鑫安得利混合A 1.1556 -0.10%
2025-11-20 安信鑫安得利混合A 1.1568 0.01%
2025-11-19 安信鑫安得利混合A 1.1567 0.01%
2025-11-18 安信鑫安得利混合A 1.1566 -0.03%
2025-11-17 安信鑫安得利混合A 1.1569 -0.09%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信稳健A 1.7829 0.06%
安信稳健C 1.7423 0.06%
安信聚利增强债券A 1.2909 0.05%
安信聚利增强债券C 1.2736 0.05%
安信新价值混合C 1.9139 0.03%
安信新成长混合A 1.1547 0.03%
安信新成长混合C 1.1377 0.03%
安信永鑫增强债券A 1.0746 0.03%
安信永鑫增强债券C 1.0774 0.03%
安信丰泽39个月定开债券 1.0256 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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