近一月诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询
查询指定日期范围诺安聚利债券A000736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺安聚利债券A |
1.3757 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
诺安聚利债券A |
1.3767 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
诺安聚利债券A |
1.3773 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
诺安聚利债券A |
1.3765 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
诺安聚利债券A |
1.3761 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
诺安聚利债券A |
1.3754 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
诺安聚利债券A |
1.3756 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
诺安聚利债券A |
1.3755 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
诺安聚利债券A |
1.3774 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
诺安聚利债券A |
1.3780 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
诺安聚利债券A |
1.3784 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
诺安聚利债券A |
1.3783 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
诺安聚利债券A |
1.3779 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
诺安聚利债券A |
1.3786 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
诺安聚利债券A |
1.3799 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
诺安聚利债券A |
1.3805 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
诺安聚利债券A |
1.3805 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
诺安聚利债券A |
1.3806 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
诺安聚利债券A |
1.3804 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
诺安聚利债券A |
1.3806 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
诺安聚利债券A |
1.3804 |
0.03% |
