近一月诺安聚利债券C基金净值查询
查询指定日期范围诺安聚利债C000737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
诺安聚利债C |
1.3277 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
诺安聚利债C |
1.3291 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
诺安聚利债C |
1.3292 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
诺安聚利债C |
1.3303 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
诺安聚利债C |
1.3295 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
诺安聚利债C |
1.3287 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
诺安聚利债C |
1.3279 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
诺安聚利债C |
1.3271 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
诺安聚利债C |
1.3267 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
诺安聚利债C |
1.3265 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
诺安聚利债C |
1.3260 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
诺安聚利债C |
1.3250 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
诺安聚利债C |
1.3244 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
诺安聚利债C |
1.3242 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
诺安聚利债C |
1.3235 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
诺安聚利债C |
1.3225 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
诺安聚利债C |
1.3220 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
诺安聚利债C |
1.3214 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
诺安聚利债C |
1.3215 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
诺安聚利债C |
1.3210 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
诺安聚利债C |
1.3209 |
0.03% |
