热搜: 房地产市场调控 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置 易方达上证50增强A

2015年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001048 富国新兴产业股票A 1.5160 3.69%
100056 富国低碳环保混合 3.1260 3.51%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0750 3.27%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3490 3.20%
200015 长城优化升级混合A 1.8620 2.93%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3230 2.72%
700001 平安行业先锋混合 1.7550 2.69%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.9550 2.68%
001480 财通成长优选混合A 1.1250 2.65%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9350 2.63%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2960 2.61%
700003 平安策略先锋混合 2.4330 2.61%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.2160 2.59%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3900 2.58%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3920 2.58%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9170 2.57%
110029 易方达科讯混合 1.8816 2.56%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.9710 2.55%
110015 易方达行业领先混合 2.3020 2.54%
610004 信澳中小盘混合A 1.4140 2.54%
000513 富国高端制造行业股票A 1.8820 2.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2790 2.48%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1840 2.48%
410009 华富量子生命力混合A 1.1388 2.46%
420005 天弘周期策略混合A 1.7970 2.45%
610006 信澳产业升级混合A 2.3110 2.44%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4210 2.43%
001663 中银互联网+股票 1.1450 2.42%
630011 华商主题精选混合 3.0400 2.39%
000535 长盛航天海工混合A 1.5930 2.38%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7760 2.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.6120 2.35%
000477 广发主题领先混合A 1.9800 2.33%
398061 中海消费混合A 2.6050 2.32%
070010 嘉实主题混合 1.9910 2.31%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2910 2.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0079 2.28%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.7100 2.27%
000698 宝盈科技30混合 1.9420 2.26%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.0030 2.24%
519029 华夏稳增混合 2.4170 2.24%
000800 华商未来主题混合 1.3720 2.24%
000654 华商新锐产业混合 1.6420 2.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1960 2.23%
481015 工银主题策略混合A 2.7500 2.23%
610001 信澳领先增长混合A 1.6074 2.21%
080005 长盛量化红利混合A 2.1710 2.21%
001144 大成互联网思维混合A 0.8770 2.21%
610007 信澳消费优选混合A 1.7160 2.20%
000935 浙商汇金转型成长 1.1200 2.19%
001193 中金消费升级股票A 1.0300 2.18%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8470 2.17%
160605 鹏华中国50混合 1.6000 2.17%
270028 广发制造业精选混合A 2.7040 2.15%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0950 2.15%
320001 诺安平衡混合A 1.1401 2.15%
590001 中邮核心优选混合A 1.7250 2.15%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8540 2.15%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4340 2.14%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7650 2.14%
160624 鹏华消费领先混合 1.9060 2.14%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8610 2.14%
000017 财通可持续混合 2.3530 2.13%
001105 信澳转型创新股票A 0.8140 2.13%
110010 易方达价值成长混合 2.2113 2.13%
483003 工银精选平衡混合 0.8483 2.12%
400007 东方策略成长混合 3.0644 2.12%
000823 银华高端制造业混合A 1.1580 2.12%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8660 2.12%
000462 农银主题轮动混合A 1.3226 2.12%
398001 中海优质成长混合 0.7498 2.12%
519035 富国天博创新主题混合 1.7555 2.12%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2520 2.12%
100060 富国高新技术产业混合 2.7090 2.11%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1200 2.10%
001384 东方新思路混合A 1.0022 2.10%
180020 银华成长先锋混合 1.6050 2.10%
001385 东方新思路混合C 0.9994 2.09%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4670 2.09%
001158 工银新材料新能源股票 0.9270 2.09%
217013 招商中小盘混合 1.9010 2.09%
001606 农银工业4.0混合 1.3084 2.08%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6180 2.08%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4400 2.06%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.6320 2.06%
519056 海富通内需热点混合 1.3970 2.05%
257040 国联安红利混合 1.6940 2.05%
257070 国联安优选行业混合 2.2640 2.03%
590005 中邮核心主题混合A 2.4200 2.02%
000601 华宝创新优选混合 1.1200 2.00%
270006 广发策略优选混合 2.1755 2.00%
660010 农银策略精选混合 0.9181 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 1.6151 1.99%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2232 1.98%
519704 交银先进制造混合A 2.6790 1.98%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6530 1.97%
000124 华宝服务优选混合 2.4350 1.97%
000039 农银高增长混合 2.3198 1.95%
519026 海富通中小盘混合 1.2560 1.95%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1000 1.95%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2108 1.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8370 1.94%
000127 农银行业领先混合 2.0181 1.93%
090020 大成健康产业混合A 1.2750 1.92%
000529 广发竞争优势混合A 1.6960 1.92%
000336 农银研究精选混合 1.8095 1.92%
000628 大成高鑫股票A 1.2260 1.91%
000547 建信健康民生混合A 2.2570 1.90%
580002 东吴双动力混合A 1.6864 1.90%
000263 工银信息产业混合A 2.6880 1.90%
210005 金鹰主题优势混合 1.4550 1.89%
110002 易方达策略成长混合 5.0730 1.89%
720001 财通价值动量混合A 2.3850 1.88%
000587 大成灵活配置混合A 2.1760 1.87%
000471 富国城镇发展股票 2.8950 1.86%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5320 1.86%
519025 海富通领先成长混合 1.3660 1.86%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8250 1.84%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2170 1.84%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4782 1.84%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0595 1.84%
450007 国富成长动力混合 1.6691 1.84%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.4360 1.84%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0612 1.83%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7280 1.83%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2890 1.82%
001899 东海社会安全 1.0060 1.82%
400025 东方新兴成长混合 1.4216 1.82%
000746 招商行业精选股票基金 1.6740 1.82%
270025 广发行业领先混合A 2.4080 1.82%
090009 大成行业轮动混合A 1.4540 1.82%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1160 1.82%
000690 前海开源大海洋混合 1.4010 1.82%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2380 1.81%
519017 大成积极成长混合A 1.8030 1.81%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4170 1.80%
960001 广发行业领先混合H 1.0180 1.80%
213003 宝盈策略增长混合 1.8263 1.79%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9110 1.79%
202003 南方绩优成长混合A 2.0931 1.79%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1930 1.79%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0480 1.79%
233006 大摩领先优势混合 1.9969 1.78%
000904 银华回报定开混合 1.1430 1.78%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1490 1.77%
000960 招商医药健康产业股票 1.2670 1.77%
001475 易方达国防军工混合A 1.0950 1.77%
090015 大成内需增长混合A 2.7060 1.77%
519969 长信新利灵活配置混合 1.3910 1.76%
000942 广发信息技术联接A 1.3964 1.76%
180001 银华优势企业混合 1.7789 1.76%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3310 1.76%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8540 1.76%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7763 1.76%
519091 新华泛资源优势混合 2.1410 1.76%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6260 1.75%
100020 富国天益价值混合A 1.5706 1.75%
000294 华安生态优先混合A 1.9730 1.75%
660015 农银行业轮动混合A 3.1328 1.75%
050018 博时行业轮动混合 1.0500 1.74%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5760 1.74%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3410 1.74%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0540 1.74%
320016 诺安多策略混合A 1.8860 1.73%
162201 宏利成长混合 1.7245 1.72%
000793 工银高端制造股票 1.4220 1.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5350 1.72%
519003 海富通收益增长混合 1.0050 1.72%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0690 1.71%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8900 1.71%
001349 富国改革动力混合 0.9490 1.71%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0830 1.71%
100026 富国天合稳健优选混合 2.0364 1.71%
163810 中银价值混合A 1.7280 1.71%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1330 1.71%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.4410 1.71%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6130 1.70%
202011 南方优选价值混合A 2.4580 1.70%
000612 华宝生态中国混合A 2.1030 1.69%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2280 1.69%
400001 东方龙混合 1.4936 1.69%
519697 交银优势行业混合 2.7660 1.69%
213008 宝盈资源优选混合 2.2110 1.69%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0270 1.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5186 1.68%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.8900 1.67%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9730 1.67%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8510 1.67%
400032 东方主题精选混合 1.0048 1.67%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0860 1.66%
000117 广发轮动配置混合 1.7780 1.66%
519089 新华优选成长混合 1.8179 1.66%
450004 国富深化价值混合A 1.5930 1.66%
000534 长盛高端装备混合A 1.8360 1.66%
200010 长城双动力混合A 2.4768 1.65%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9240 1.65%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7270 1.65%
240009 华宝先进成长混合 3.9435 1.65%
530019 建信社会责任混合A 2.2120 1.65%
660004 农银策略价值混合 1.9293 1.65%