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2015年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001048 富国新兴产业股票 1.5160 3.69%
100056 富国低碳环保 3.1260 3.51%
001628 招商体育文化休闲股票 1.0750 3.27%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3490 3.20%
200015 长城优化升级 1.8620 2.93%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3230 2.72%
700001 平安大华行业先锋 1.7550 2.69%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.9550 2.68%
001480 财通成长优选混合 1.1250 2.65%
160630 鹏华国防A 0.9350 2.63%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2960 2.61%
700003 平安大华策略先锋混合 2.4330 2.61%
550008 信诚优胜精选 2.2160 2.59%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3900 2.58%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3920 2.58%
519115 浦银红利精选 1.9170 2.57%
110029 易方达科讯 1.8816 2.56%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.9710 2.55%
110015 易方达行业领先 2.3020 2.54%
610004 信达澳银中小盘 1.4140 2.54%
000513 富国高端制造行业股票 1.8820 2.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2790 2.48%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.1840 2.48%
410009 华富量子生命力 1.1388 2.46%
420005 天弘周期策略 1.7970 2.45%
610006 信达澳银产业升级 2.3110 2.44%
160216 国泰商品 0.4210 2.43%
001663 中银互联网+股票 1.1450 2.42%
630011 华商主题精选股票 3.0400 2.39%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5930 2.38%
070021 嘉实主题新动力 1.7760 2.36%
519113 浦银精致生活 2.6120 2.35%
000477 广发主题领先混合 1.9800 2.33%
398061 中海消费精选 2.6050 2.32%
070010 嘉实主题精选 1.9910 2.31%
620004 金元惠理价值增长 1.2910 2.30%
550002 信诚精萃成长 1.0079 2.28%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7100 2.27%
000698 宝盈科技30混合 1.9420 2.26%
000654 华商新锐产业混合 1.6420 2.24%
000800 华商未来主题 1.3720 2.24%
519029 华夏稳增混合 2.4170 2.24%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.0030 2.24%
481015 工银主题策略 2.7500 2.23%
519110 浦银价值成长 2.1960 2.23%
001144 大成互联网思维混合 0.8770 2.21%
080005 长盛量化红利混合A 2.1710 2.21%
610001 信达澳银领先增长 1.6074 2.21%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7160 2.20%
000935 汇金转型成长 1.1200 2.19%
001193 中金消费升级 1.0300 2.18%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8470 2.17%
160605 鹏华中国50 1.6000 2.17%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8540 2.15%
001487 宝盈优势产业混合 1.0950 2.15%
270028 广发制造业精选 2.7040 2.15%
320001 诺安平衡 1.1401 2.15%
590001 中邮核心优选 1.7250 2.15%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7650 2.14%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8610 2.14%
160624 鹏华消费领先混合 1.9060 2.14%
210004 金鹰稳健成长 1.4340 2.14%
000017 财通可持续混合 2.3530 2.13%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8140 2.13%
110010 易方达价值成长 2.2113 2.13%
000462 农银主题轮动混合 1.3226 2.12%
000823 银华高端制造业 1.1580 2.12%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8660 2.12%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2520 2.12%
398001 中海优质成长 0.7498 2.12%
400007 东方策略成长 3.0644 2.12%
483003 工银精选平衡 0.8483 2.12%
519035 富国天博创新主题 1.7555 2.12%
100060 富国高新技术产业股票 2.7090 2.11%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1200 2.10%
001384 东方新思路混合A 1.0022 2.10%
180020 银华成长先锋 1.6050 2.10%
001158 工银新材料新能源股票 0.9270 2.09%
001385 东方新思路混合C 0.9994 2.09%
080007 长盛同鑫行业配置 1.4670 2.09%
217013 招商中小盘精选 1.9010 2.09%
001606 农银工业4.0混合 1.3084 2.08%
519156 新华行业灵活配置 1.6180 2.08%
000706 中邮多策略混合 1.6320 2.06%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4400 2.06%
257040 国联安德盛红利 1.6940 2.05%
519056 海富通内需热点股票 1.3970 2.05%
257070 国联安优选行业 2.2640 2.03%
590005 中邮核心主题 2.4200 2.02%
000601 华宝兴业创新股票 1.1200 2.00%
270006 广发策略优选 2.1755 2.00%
519993 长信增利动态策略 1.6151 1.99%
660010 农银策略精选 0.9181 1.99%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2232 1.98%
519704 交银先进制造 2.6790 1.98%
000124 华宝兴业服务股票 2.4350 1.97%
000418 景顺长城成长之星 1.6530 1.97%
000039 农银低估值高增长 2.3198 1.95%
160813 长盛同盛成长优选 1.1000 1.95%
519026 海富通中小盘 1.2560 1.95%
100022 富国天瑞强势混合 1.2108 1.94%
210009 金鹰核心资源 1.8370 1.94%
000127 农银行业领先 2.0181 1.93%
000336 农银研究精选 1.8095 1.92%
000529 广发竞争优势混合 1.6960 1.92%
090020 大成健康产业股票 1.2750 1.92%
000628 大成高新技术产业 1.2260 1.91%
000263 工银信息产业 2.6880 1.90%
000547 建信健康民生混合 2.2570 1.90%
580002 东吴双动力混合A 1.6864 1.90%
110002 易方达策略成长 5.0730 1.89%
150054 泰达中证500进取 1.1038 1.89%
210005 金鹰主题优势 1.4550 1.89%
720001 财通价值动量 2.3850 1.88%
000587 大成灵活配置混合 2.1760 1.87%
000471 富国城镇发展股票 2.8950 1.86%
165313 建信优势动力股票 1.5320 1.86%
519025 海富通领先成长 1.3660 1.86%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9370 1.85%
001630 天弘中证计算机指数C 1.0595 1.84%
121006 国投瑞银稳健增长 1.8250 1.84%
165512 信诚新机遇 2.4360 1.84%
200012 长城中小盘成长 1.2170 1.84%
450007 国富成长动力 1.6691 1.84%
000309 大摩品质生活股票 1.7280 1.83%
001629 天弘中证计算机指数A 1.0612 1.83%
000690 前海开源大海洋混合 1.4010 1.82%
000746 招商行业精选股票 1.6740 1.82%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1160 1.82%
001899 东海社会安全 1.0060 1.82%
090009 大成行业轮动 1.4540 1.82%
270025 广发行业领先 2.4080 1.82%
400025 东方新兴成长混合 1.4216 1.82%
519712 交银阿尔法核心 2.2890 1.82%
164402 前海开源中航军工 1.2380 1.81%
519017 大成积极成长 1.8030 1.81%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4170 1.80%
960001 广发行业领先混合H 1.0180 1.80%
000596 前海开源中证军工指数 2.0480 1.79%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1930 1.79%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.9110 1.79%
202003 南方绩优成长 2.0931 1.79%
213003 宝盈策略增长 1.8263 1.79%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.1430 1.78%
233006 大摩领先优势 1.9969 1.78%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9384 1.78%
000960 招商医药健康产业股票 1.2670 1.77%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1490 1.77%
001475 易方达国防军工混合 1.0950 1.77%
090015 大成内需增长 2.7060 1.77%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.8540 1.76%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.3310 1.76%
000942 广发信息技术联接 1.3964 1.76%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7763 1.76%
180001 银华优势企业 1.7789 1.76%
519091 新华泛资源优势混合 2.1410 1.76%
519969 长信新利灵活配置 1.3910 1.76%
000029 富国宏观策略 1.6260 1.75%
000294 华安生态优先股票 1.9730 1.75%
100020 富国天益价值混合A 1.5706 1.75%
660015 农银汇理行业轮动 3.1328 1.75%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3410 1.74%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0540 1.74%
050018 博时行业轮动混合 1.0500 1.74%
160627 鹏华策略优选混合 1.5760 1.74%
320016 诺安多策略 1.8860 1.73%
000793 工银高端制造股票 1.4220 1.72%
162201 泰达宏利成长 1.7245 1.72%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.5350 1.72%
519003 海富通收益增长 1.0050 1.72%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1330 1.71%
001322 东吴新趋势 1.0690 1.71%
001349 富国改革动力混合 0.9490 1.71%
100026 富国天合稳健优选 2.0364 1.71%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0830 1.71%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8900 1.71%
163810 中银价值精选 1.7280 1.71%
377150 上投健康品质生活 2.4410 1.71%
202011 南方优选价值 2.4580 1.70%
000612 华宝生态中国混合A 2.1030 1.69%
165508 信诚深度价值 2.2280 1.69%
213008 宝盈资源优选 2.2110 1.69%
400001 东方龙混合 1.4936 1.69%
519697 交银行业灵活配置 2.7660 1.69%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0270 1.68%
162006 长城久富核心 1.5186 1.68%
001118 华宝事件驱动混合 0.9730 1.67%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8510 1.67%
050026 博时医疗保健行业 1.8900 1.67%
400032 东方主题精选混合 1.0048 1.67%
000117 广发轮动配置股票 1.7780 1.66%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.8360 1.66%
161219 国投瑞银新兴产业 2.0860 1.66%
450004 国富深化价值股票 1.5930 1.66%
519089 新华优选成长 1.8179 1.66%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.7270 1.65%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9240 1.65%
200010 长城双动力 2.4768 1.65%
240009 华宝先进成长 3.9435 1.65%
530019 建信社会责任股票 2.2120 1.65%