热搜: 精准营销 交银蓝筹混合 光大优势配置混合A 海富通股票混合

2015年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090016 大成消费主题混合A 1.5310 3.31%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3810 3.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7680 3.03%
002187 国联安鑫富混合C 1.0300 3.00%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7180 3.00%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9500 2.93%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0176 2.93%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5970 2.90%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4170 2.76%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3870 2.71%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7910 2.70%
161606 融通行业景气混合A 1.2230 2.60%
001105 信澳转型创新股票A 0.7750 2.51%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0250 2.50%
210008 金鹰策略配置混合 2.0564 2.49%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2120 2.45%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8719 2.43%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9310 2.42%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4070 2.33%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.1580 2.30%
162209 宏利市值优选混合A 1.0535 2.25%
610006 信澳产业升级混合A 2.1520 2.23%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0998 2.19%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6620 2.15%
000628 大成高鑫股票A 1.1480 2.14%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9318 2.13%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9610 2.13%
000457 摩根核心成长股票A 1.6810 2.13%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1150 2.11%
700003 平安策略先锋混合 2.3700 2.11%
020026 国泰成长优选混合 2.3230 2.11%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7070 2.11%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8110 2.09%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4160 2.09%
202011 南方优选价值混合A 2.3590 2.08%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7970 2.05%
690009 民生加银红利回报混合 1.8240 2.01%
163406 兴全合润混合A 2.9732 2.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6475 1.99%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6470 1.98%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9290 1.98%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6050 1.97%
000136 民生加银策略精选混合A 2.5620 1.95%
233007 大摩卓越成长混合 2.4563 1.95%
001054 工银新金融股票A 0.9480 1.94%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8420 1.94%
001245 工银生态环境股票A 0.9970 1.94%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.7940 1.93%
110013 易方达科翔混合 2.7120 1.92%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0160 1.91%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3920 1.90%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1290 1.90%
377530 摩根行业轮动混合A 2.2020 1.90%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7290 1.89%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0290 1.88%
519034 海富通中证500增强A 1.6780 1.88%
001018 易方达新经济混合 1.3630 1.87%
570008 诺德周期策略混合 2.2310 1.87%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9850 1.86%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9850 1.86%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8640 1.86%
000854 鹏华养老产业股票 1.4860 1.85%
610004 信澳中小盘混合A 1.3200 1.85%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8830 1.85%
240009 华宝先进成长混合 3.7239 1.84%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5470 1.84%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5770 1.83%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5840 1.80%
260101 景顺长城优选混合 2.3120 1.78%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4990 1.77%
000684 长盛养老健康混合A 1.4410 1.77%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0900 1.77%
210005 金鹰主题优势混合 1.3870 1.76%
001048 富国新兴产业股票A 1.3330 1.76%
100056 富国低碳环保混合 2.7720 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3990 1.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9280 1.75%
100060 富国高新技术产业混合 2.5730 1.74%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9340 1.74%
001088 华宝国策导向混合A 0.9360 1.74%
206007 鹏华消费优选混合 1.8230 1.73%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8410 1.71%
340007 兴全社会责任混合 2.7510 1.70%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8541 1.68%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8528 1.68%
240005 华宝多策略增长A 0.7563 1.67%
400001 东方龙混合 1.4100 1.67%
020018 国泰金鹿混合 1.2970 1.65%
370024 摩根核心优选混合A 2.9100 1.64%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2158 1.64%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1880 1.63%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0600 1.63%
161611 融通内需驱动混合A 1.3140 1.62%
519987 长信恒利优势混合 1.4550 1.61%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8180 1.61%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0380 1.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8450 1.60%
000547 建信健康民生混合A 2.0320 1.60%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5390 1.58%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4400 1.58%
519013 海富通风格优势混合 0.8390 1.57%
519089 新华优选成长混合 1.6844 1.57%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5159 1.57%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3372 1.56%
270008 广发核心精选混合 3.1320 1.56%
470008 汇添富策略回报混合 1.9550 1.56%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2410 1.55%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4390 1.55%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1720 1.54%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1240 1.54%
070099 嘉实优质企业混合 1.7850 1.54%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1240 1.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9930 1.53%
110009 易方达价值精选混合 1.7553 1.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9130 1.53%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5220 1.53%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2700 1.52%
379010 摩根中小盘混合A 2.3340 1.52%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4120 1.51%
020015 国泰区位优势混合A 2.3720 1.50%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6875 1.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9269 1.50%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8770 1.50%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0244 1.49%
519195 万家品质生活混合A 1.2747 1.49%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.0874 1.48%
000117 广发轮动配置混合 1.7160 1.48%
000524 摩根民生需求股票A 2.3320 1.48%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0229 1.48%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8280 1.47%
090010 大成中证红利指数A 1.4540 1.47%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2110 1.47%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5150 1.45%
519657 银河灵活配置混合C 1.9000 1.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8540 1.43%
519672 银河蓝筹混合A 1.9200 1.43%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8779 1.43%
110001 易方达平稳增长混合 2.6180 1.43%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1330 1.43%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9220 1.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1950 1.43%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9980 1.42%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1430 1.42%
240011 华宝大盘精选混合 2.2268 1.42%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9270 1.42%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7420 1.42%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1366 1.42%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5860 1.41%
001070 建信信息产业股票A 1.2220 1.41%
400003 东方精选混合 1.8816 1.40%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8741 1.40%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1580 1.40%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4610 1.39%
161723 招商中证银行指数A 0.8730 1.39%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6090 1.39%
350002 天治低碳经济混合 1.0460 1.38%
530019 建信社会责任混合A 2.2060 1.38%
001577 嘉实低价策略股票 1.0280 1.38%
519656 银河灵活配置混合A 1.9040 1.38%
001348 大摩新机遇混合 1.1110 1.37%
370027 摩根智选30混合A 1.7790 1.37%
530016 建信恒稳价值混合 1.9980 1.37%
580008 东吴新产业精选股票A 2.5170 1.37%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8293 1.37%
000696 汇添富环保行业股票 1.4890 1.36%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0460 1.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.9426 1.36%
519690 交银稳健配置混合 1.6870 1.36%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9436 1.36%
377020 摩根内需动力混合A 1.4569 1.35%
350001 天治财富增长混合 1.5230 1.35%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5800 1.35%
000955 南方产业活力 1.4310 1.35%
040008 华安策略优选混合A 1.1243 1.35%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9448 1.35%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8310 1.34%
519181 万家和谐增长混合A 1.0038 1.33%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.2150 1.33%
040035 华安逆向策略混合A 2.5240 1.32%
202023 南方优选成长混合A 1.9940 1.32%
519606 国泰金鑫股票A 1.3830 1.32%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8090 1.32%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1113 1.30%
159906 大成深证成长40ETF 1.0910 1.30%
001663 中银互联网+股票 1.0870 1.30%
000960 招商医药健康产业股票 1.1740 1.29%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4910 1.29%
001692 南方国策动力 1.1880 1.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.5859 1.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.7700 1.26%
001158 工银新材料新能源股票 0.8830 1.26%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0488 1.26%
360006 光大新增长混合A 1.7747 1.26%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0530 1.25%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0520 1.25%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9730 1.25%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.1900 1.25%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1450 1.24%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4740 1.24%
202009 南方盛元红利混合 1.5550 1.24%