热搜: 机械设备 长信金利趋势混合A 易方达蓝筹精选混合 华夏回报混合A

2015年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0600 3.61%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0800 3.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0365 3.54%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 3.50%
000793 工银高端制造股票 1.0590 3.42%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7092 3.41%
001552 天弘中证证券保险A 0.6871 3.14%
001553 天弘中证证券保险C 0.6863 3.13%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5200 3.09%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6976 2.95%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0960 2.91%
090016 大成消费主题混合A 1.2650 2.85%
000803 工银研究精选股票 1.2320 2.84%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7670 2.68%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5860 2.52%
519678 银河消费混合A 1.6050 2.49%
167301 方正富邦中证保险A 0.9140 2.35%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7220 2.12%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0280 2.09%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2250 2.08%
001005 中海合鑫混合 0.7350 2.08%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0277 1.97%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6250 1.94%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5230 1.94%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7510 1.90%
090007 大成策略回报混合A 1.5730 1.81%
660015 农银行业轮动混合A 2.1963 1.80%
360005 光大保德信红利混合A 3.7994 1.77%
001039 嘉实先进制造股票 0.7040 1.73%
001143 华商量化进取混合 0.6520 1.72%
000433 安信鑫发优选混合A 0.9530 1.71%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5188 1.71%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8900 1.71%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3739 1.70%
217021 招商优势企业混合A 1.7440 1.69%
519664 银河美丽混合A 1.5130 1.68%
090013 大成竞争优势混合A 1.6950 1.68%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9140 1.67%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0370 1.67%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4243 1.66%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6610 1.65%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7192 1.64%
519665 银河美丽混合C 1.4900 1.64%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8208 1.63%
510230 国泰上证180金融ETF 4.8014 1.62%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8190 1.62%
000913 农银医疗保健股票 0.8906 1.62%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1653 1.60%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3614 1.60%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0178 1.59%
000524 摩根民生需求股票A 1.8490 1.59%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1590 1.58%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7120 1.57%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0440 1.56%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3181 1.54%
398011 中海分红增利混合 0.8321 1.50%
090009 大成行业轮动混合A 1.0850 1.50%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8938 1.49%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0030 1.49%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1780 1.46%
001385 东方新思路混合C 0.7209 1.46%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9730 1.46%
001384 东方新思路混合A 0.7219 1.46%
510170 国联安上证商品ETF 1.7540 1.45%
320016 诺安多策略混合A 1.4680 1.45%
481015 工银主题策略混合A 1.9700 1.44%
398031 中海蓝筹混合A 1.3217 1.44%
400007 东方策略成长混合 2.1941 1.44%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5620 1.44%
710002 富安达策略精选混合A 1.5847 1.43%
150103 银河银泰混合 1.2445 1.43%
510110 海富通上证周期ETF 2.9310 1.42%
519019 大成景阳领先混合A 0.7890 1.41%
000867 华宝品质生活股票 0.8640 1.41%
610005 信澳红利回报混合A 0.9370 1.41%
162208 宏利首选企业股票A 1.5365 1.39%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8290 1.39%
350005 天治中国制造2025 1.5403 1.38%
519692 交银成长混合A 4.1308 1.37%
519908 华夏兴华混合A 1.5070 1.35%
161606 融通行业景气混合A 0.9020 1.35%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1280 1.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7840 1.34%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7282 1.34%
163822 中银主题策略混合A 1.8290 1.33%
162201 宏利成长混合 1.3634 1.32%
470009 汇添富民营活力混合 2.6050 1.32%
001195 工银农业产业股票 0.6140 1.32%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6817 1.31%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6960 1.31%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7790 1.30%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7850 1.29%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8947 1.28%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6370 1.27%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6360 1.27%
001186 富国文体健康股票A 0.6370 1.27%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0400 1.27%
481013 工银消费服务混合A 1.3650 1.26%
519918 华夏兴和混合A 1.3630 1.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0560 1.25%
000628 大成高鑫股票A 0.8920 1.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5815 1.24%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0300 1.24%
350001 天治财富增长混合 1.2308 1.23%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9960 1.22%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5760 1.22%
340007 兴全社会责任混合 2.3260 1.22%
519915 富国消费主题混合A 1.0850 1.21%
001113 南方大数据100A 0.7513 1.21%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1680 1.21%
240022 华宝资源优选混合A 1.0020 1.21%
000609 华商新量化混合A 1.4310 1.20%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8490 1.19%
410007 华富价值增长混合A 1.3763 1.19%
257070 国联安优选行业混合 1.4440 1.19%
000313 华安沪深300增强C 1.2790 1.19%
690007 民生加银景气行业混合A 1.4620 1.18%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0345 1.17%
000312 华安沪深300增强A 1.2970 1.17%
040004 华安宝利配置混合 1.4150 1.14%
519995 长信金利趋势混合A 0.8238 1.14%
519994 长信金利趋势股票 0.8238 1.14%
530018 建信深证100指数增强 1.2291 1.14%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6665 1.14%
660001 农银行业成长混合 2.1211 1.13%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6280 1.13%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6248 1.13%
090020 大成健康产业混合A 0.9840 1.13%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6249 1.13%
050010 博时特许价值混合A 1.3580 1.12%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8110 1.12%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6470 1.11%
410006 华富策略精选混合A 1.2286 1.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0930 1.11%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2010 1.11%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9534 1.11%
202003 南方绩优成长混合A 1.5836 1.10%
481001 工银核心价值混合A 0.3392 1.10%
000684 长盛养老健康混合A 1.2000 1.10%
000598 长盛生态环境混合 1.3810 1.10%
400003 东方精选混合 1.4835 1.09%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6671 1.09%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2980 1.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8470 1.09%
398041 中海量化策略混合 0.7450 1.09%
180010 银华优质增长混合 1.9333 1.08%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4040 1.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.3100 1.08%
050002 博时沪深300指数A 1.0521 1.08%
001042 华夏领先股票 0.6610 1.07%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2320 1.07%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7550 1.07%
410010 华富中小企业100指数增强 1.4210 1.07%
166005 中欧价值发现混合A 1.8190 1.06%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.0480 1.06%
180001 银华优势企业混合 1.3351 1.06%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9570 1.06%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9020 1.06%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.0450 1.06%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1232 1.06%
090001 大成价值增长混合A 1.1138 1.06%
000251 工银金融地产混合A 2.1950 1.06%
320010 诺安中证A100指数A 0.9570 1.06%
360007 光大优势配置混合A 1.1791 1.05%
240020 华宝医药生物混合A 1.5420 1.05%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0570 1.05%
000746 招商行业精选股票基金 1.2520 1.05%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5760 1.05%
510050 华夏上证50ETF 2.2400 1.04%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6696 1.04%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1158 1.04%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3127 1.04%
001426 南方大数据300C 0.8188 1.04%
001420 南方大数据300A 0.8193 1.04%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6702 1.04%
690009 民生加银红利回报混合 1.3770 1.03%
510710 博时上证50ETF 2.2144 1.03%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8950 1.02%
050009 博时新兴成长混合 0.6900 1.02%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4810 1.02%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7950 1.02%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7920 1.02%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3010 1.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4365 1.01%
217016 招商深证100指数A 1.0000 1.01%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7566 1.01%
001188 鹏华改革红利股票 0.7020 1.01%
001277 博时国企改革股票A 0.7050 1.00%
161818 银华消费主题混合A 1.2120 1.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6486 1.00%
290008 泰信发展主题混合 1.3170 1.00%
210008 金鹰策略配置混合 1.5802 1.00%
470008 汇添富策略回报混合 1.4120 1.00%
519957 长信睿进混合A 0.9110 1.00%
180012 银华富裕主题混合A 1.4717 1.00%
000991 工银战略转型股票A 0.8070 1.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5270 1.00%
519956 长信睿进混合C 0.9080 1.00%
000083 汇添富消费行业混合 2.0320 0.99%
290010 泰信中证200指数 1.0220 0.99%