热搜: 南方资本 诺安成长混合 易方达上证50增强A 大成2020生命周期混合A

2014年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 1.3360 6.20%
257070 国联安优选行业混合 1.3510 5.79%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3770 5.36%
270050 广发新经济混合A 1.7620 5.13%
000587 大成灵活配置混合A 1.3740 5.05%
710001 富安达优势成长混合A 1.3746 4.76%
519668 银河成长混合 1.3115 4.69%
100056 富国低碳环保混合 1.4030 4.55%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0665 4.54%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7673 4.42%
519019 大成景阳领先混合A 0.7350 4.40%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3120 4.38%
519679 银河主题混合A 2.6330 4.24%
270021 广发聚瑞混合A 1.9110 4.08%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2696 4.07%
519670 银河行业混合A 1.9760 4.00%
162201 宏利成长混合 1.3214 3.97%
233008 大摩消费领航混合 1.1349 3.96%
162211 宏利品质生活混合 1.1850 3.67%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2280 3.63%
481004 工银稳健成长混合A 1.8058 3.63%
000263 工银信息产业混合A 1.8280 3.63%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.5190 3.62%
519033 海富通国策导向混合A 2.2320 3.53%
519690 交银稳健配置混合 1.3820 3.53%
519672 银河蓝筹混合A 1.4420 3.44%
519674 银河创新成长混合A 1.7225 3.40%
000173 汇添富美丽30混合A 1.5240 3.39%
000591 中银健康生活混合A 1.2600 3.36%
000124 华宝服务优选混合 1.2290 3.28%
519056 海富通内需热点混合 1.1980 3.28%
519979 长信内需成长混合A 1.0390 3.28%
630010 华商价值精选混合 1.7110 3.26%
210005 金鹰主题优势混合 0.8300 3.23%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0042 3.23%
000083 汇添富消费行业混合 1.5400 3.22%
470009 汇添富民营活力混合 1.7680 3.21%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2600 3.19%
110029 易方达科讯混合 1.0649 3.15%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9042 3.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.3470 3.14%
000117 广发轮动配置混合 1.1240 3.12%
240008 华宝收益增长混合A 4.7128 3.12%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2260 3.11%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 3.11%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8050 3.07%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1560 3.03%
090020 大成健康产业混合A 1.0880 3.03%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2960 3.02%
630002 华商盛世成长混合 2.7371 3.01%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2740 2.99%
000120 中银美丽中国混合 1.2220 2.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6800 2.94%
519692 交银成长混合A 3.3877 2.94%
000410 益民服务领先混合A 1.2280 2.93%
340008 兴全有机增长混合 1.8995 2.85%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0071 2.84%
660010 农银策略精选混合 0.9570 2.84%
080005 长盛量化红利混合A 1.4190 2.83%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0550 2.83%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0580 2.82%
161818 银华消费主题混合A 1.3570 2.80%
700001 平安行业先锋混合 1.4020 2.79%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4040 2.78%
660012 农银消费主题混合A 1.8311 2.76%
000601 华宝创新优选混合 1.0780 2.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.1201 2.75%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8310 2.75%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6530 2.73%
630011 华商主题精选混合 2.4310 2.70%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2560 2.70%
000336 农银研究精选混合 1.1822 2.70%
213003 宝盈策略增长混合 1.3802 2.69%
240009 华宝先进成长混合 2.2819 2.69%
370027 摩根智选30混合A 1.1480 2.68%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1580 2.66%
000654 华商新锐产业混合 1.1980 2.66%
050008 博时第三产业混合 1.0060 2.65%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3280 2.65%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0900 2.64%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6500 2.61%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7330 2.61%
180020 银华成长先锋混合 1.2250 2.60%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3774 2.55%
350002 天治低碳经济混合 0.9698 2.54%
350005 天治中国制造2025 1.5524 2.54%
580007 东吴安享量化混合A 1.2170 2.53%
519971 长信改革红利混合 1.1750 2.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.4260 2.52%
481015 工银主题策略混合A 1.8340 2.52%
000594 大摩进取优选股票 1.3050 2.51%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4729 2.49%
660005 农银中小盘混合 1.7427 2.48%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1590 2.48%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1620 2.47%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3320 2.46%
519678 银河消费混合A 1.4590 2.46%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5840 2.46%
110009 易方达价值精选混合 1.1445 2.45%
000751 嘉实新兴产业股票 1.0870 2.45%
070011 嘉实策略混合 1.3460 2.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3490 2.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3550 2.42%
519026 海富通中小盘混合 1.1500 2.40%
163804 中银收益混合A 1.3891 2.39%
000328 摩根转型动力混合A 1.0300 2.39%
000039 农银高增长混合 1.4877 2.38%
070099 嘉实优质企业混合 1.1190 2.38%
377530 摩根行业轮动混合A 1.5050 2.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2624 2.38%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8250 2.37%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.5760 2.34%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9739 2.33%
110010 易方达价值成长混合 1.3577 2.29%
110013 易方达科翔混合 1.6530 2.29%
519987 长信恒利优势混合 1.1660 2.28%
020015 国泰区位优势混合A 1.5220 2.28%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0760 2.28%
481010 工银中小盘混合 1.1730 2.27%
000214 广发成长优选混合 1.2600 2.27%
000073 摩根成长动力混合A 0.9940 2.26%
240001 华宝宝康消费品 1.8550 2.25%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3659 2.25%
090015 大成内需增长混合A 1.5550 2.24%
000529 广发竞争优势混合A 1.0540 2.23%
630006 华商产业升级混合 1.0560 2.23%
660015 农银行业轮动混合A 1.7479 2.23%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2900 2.22%
000279 华商红利优选混合 1.2430 2.22%
660001 农银行业成长混合 1.8957 2.22%
240020 华宝医药生物混合A 1.3390 2.21%
510081 长盛动态精选混合 1.2996 2.21%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8320 2.21%
450002 国富弹性市值混合A 1.4110 2.21%
519665 银河美丽混合C 1.2530 2.20%
150103 银河银泰混合 1.2289 2.20%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1540 2.20%
710002 富安达策略精选混合A 1.2407 2.19%
100020 富国天益价值混合A 1.1584 2.19%
519664 银河美丽混合A 1.2590 2.19%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4450 2.19%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1290 2.17%
481006 工银红利混合 0.9173 2.15%
519013 海富通风格优势混合 0.9060 2.14%
000339 长城医疗保健混合A 1.0960 2.14%
240017 华宝新兴产业混合 1.8564 2.13%
000595 嘉实泰和混合 1.2930 2.13%
000457 摩根核心成长股票A 1.2520 2.12%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3470 2.12%
350008 天治新消费混合 1.6470 2.11%
375010 摩根中国优势混合A 1.8516 2.10%
161611 融通内需驱动混合A 0.9270 2.09%
519688 交银精选混合 0.7405 2.08%
000746 招商行业精选股票基金 1.1280 2.08%
519657 银河灵活配置混合C 1.4230 2.08%
159909 招商深证TMT50ETF 4.3210 2.08%
400003 东方精选混合 1.3251 2.07%
519656 银河灵活配置混合A 1.4300 2.07%
590001 中邮核心优选混合A 1.3165 2.07%
519736 交银新成长混合 1.0880 2.06%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1380 2.06%
290002 泰信先行策略混合 0.6953 2.05%
590005 中邮核心主题混合A 1.5450 2.05%
481013 工银消费服务混合A 1.1960 2.05%
162203 宏利稳定混合 0.9867 2.04%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3050 2.03%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4060 2.03%
000549 华安大国新经济股票A 1.3540 2.03%
000059 国联安中证医药100A 1.2640 2.02%
180001 银华优势企业混合 1.2726 2.02%
020026 国泰成长优选混合 1.7640 2.02%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.6710 2.01%
000547 建信健康民生混合A 1.2200 2.01%
159915 易方达创业板ETF 1.6022 2.01%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1690 2.01%
000534 长盛高端装备混合A 1.4220 2.01%
000612 华宝生态中国混合A 1.2700 2.01%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4816 2.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.8675 2.00%
519005 海富通股票混合 0.7210 1.98%
410006 华富策略精选混合A 1.1549 1.98%
213008 宝盈资源优选混合 1.7294 1.98%
770001 德邦优化A 1.6086 1.97%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4357 1.97%
519694 交银蓝筹混合 0.8169 1.97%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.2176 1.97%
660004 农银策略价值混合 1.3802 1.96%
070010 嘉实主题混合 1.3530 1.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8883 1.95%
151001 银河稳健混合 1.3257 1.95%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3640 1.94%
000535 长盛航天海工混合A 1.4740 1.94%
519017 大成积极成长混合A 1.1050 1.94%
163803 中银持续增长混合A 0.8762 1.92%
290005 泰信优势增长混合 1.4390 1.91%
162204 宏利行业精选混合A 3.5281 1.91%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2095 1.90%
000308 建信创新中国混合 1.2860 1.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8837 1.89%
240002 华宝宝康配置混合 1.6123 1.89%