热搜: 基金高层 华安策略优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2014年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3840 2.75%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8560 2.48%
000587 大成灵活配置混合A 1.1770 2.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3980 2.34%
519672 银河蓝筹混合A 1.1670 2.19%
519656 银河灵活配置混合A 1.1460 2.14%
519657 银河灵活配置混合C 1.1440 2.14%
519664 银河美丽混合A 1.0650 2.11%
519670 银河行业混合A 1.8080 2.09%
519679 银河主题混合A 2.3940 2.05%
340008 兴全有机增长混合 1.6506 2.04%
519665 银河美丽混合C 1.0620 2.02%
481015 工银主题策略混合A 1.5810 2.00%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3620 1.95%
000214 广发成长优选混合 1.1730 1.91%
180020 银华成长先锋混合 1.0720 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5464 1.88%
000654 华商新锐产业混合 1.0940 1.86%
110013 易方达科翔混合 1.5060 1.83%
161818 银华消费主题混合A 1.2390 1.81%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0730 1.80%
240009 华宝先进成长混合 2.0420 1.80%
710001 富安达优势成长混合A 1.2631 1.76%
519674 银河创新成长混合A 1.4252 1.74%
470009 汇添富民营活力混合 1.6410 1.74%
519668 银河成长混合 1.0744 1.74%
570007 诺德优选30混合 0.9440 1.72%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1810 1.72%
590002 中邮核心成长混合A 0.6216 1.72%
570008 诺德周期策略混合 1.2580 1.70%
519702 交银趋势混合A 0.9040 1.69%
100056 富国低碳环保混合 1.2120 1.68%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1630 1.66%
660012 农银消费主题混合A 1.7294 1.66%
660005 农银中小盘混合 1.6476 1.66%
000083 汇添富消费行业混合 1.4130 1.65%
233008 大摩消费领航混合 1.0425 1.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.1013 1.62%
519698 交银先锋混合A 1.2600 1.60%
290004 泰信优质生活混合 0.8613 1.60%
240008 华宝收益增长混合A 4.1765 1.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7656 1.59%
000524 摩根民生需求股票A 1.0870 1.59%
519019 大成景阳领先混合A 0.6450 1.57%
000535 长盛航天海工混合A 1.2970 1.57%
150103 银河银泰混合 1.0488 1.56%
000471 富国城镇发展股票 1.3680 1.56%
710002 富安达策略精选混合A 1.0903 1.55%
370024 摩根核心优选混合A 1.6330 1.55%
000457 摩根核心成长股票A 1.1180 1.54%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6080 1.52%
410009 华富量子生命力混合A 0.8282 1.51%
481006 工银红利混合 0.7860 1.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.0678 1.50%
519688 交银精选混合 0.7213 1.49%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1580 1.49%
398051 中海环保新能源混合 0.8230 1.48%
090009 大成行业轮动混合A 0.8940 1.48%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1110 1.46%
000073 摩根成长动力混合A 0.9730 1.46%
630011 华商主题精选混合 2.1550 1.46%
090018 大成新锐产业混合A 1.1860 1.45%
240017 华宝新兴产业混合 1.7022 1.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1514 1.42%
481013 工银消费服务混合A 1.0810 1.41%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4350 1.41%
519727 交银成长30混合 1.0870 1.40%
000409 鹏华环保产业股票 1.0850 1.40%
519736 交银新成长混合 1.0300 1.38%
270028 广发制造业精选混合A 1.4720 1.38%
370027 摩根智选30混合A 1.1170 1.36%
580007 东吴安享量化混合A 1.0450 1.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6502 1.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0540 1.35%
110009 易方达价值精选混合 1.0408 1.35%
519979 长信内需成长混合A 1.0550 1.34%
320016 诺安多策略混合A 1.1390 1.33%
000263 工银信息产业混合A 1.4600 1.32%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2410 1.31%
398061 中海消费混合A 1.3190 1.31%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1710 1.30%
398001 中海优质成长混合 0.5748 1.30%
519690 交银稳健配置混合 1.1397 1.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.6063 1.29%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0440 1.26%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2080 1.26%
240005 华宝多策略增长A 0.5638 1.26%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1320 1.25%
000117 广发轮动配置混合 1.0500 1.25%
630002 华商盛世成长混合 2.3749 1.25%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0490 1.25%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0640 1.24%
000592 建信改革红利股票A 1.0600 1.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1470 1.24%
379010 摩根中小盘混合A 1.3870 1.24%
159918 嘉实中创400ETF 1.6244 1.24%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9030 1.23%
000477 广发主题领先混合A 1.0710 1.23%
000259 农银区间收益混合 1.0833 1.23%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3990 1.23%
000612 华宝生态中国混合A 1.0690 1.23%
020026 国泰成长优选混合 1.4910 1.22%
740001 长安宏观策略混合A 1.5720 1.22%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9920 1.22%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9960 1.22%
257070 国联安优选行业混合 1.1720 1.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0030 1.21%
483003 工银精选平衡混合 0.5091 1.21%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7500 1.21%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2510 1.21%
240020 华宝医药生物混合A 1.3330 1.21%
000594 大摩进取优选股票 1.1670 1.21%
160624 鹏华消费领先混合 1.0990 1.20%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5110 1.19%
180018 银华和谐主题混合 1.4500 1.19%
660003 农银平衡双利混合 1.1926 1.19%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5838 1.18%
519692 交银成长混合A 3.0935 1.18%
000328 摩根转型动力混合A 0.9440 1.18%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0290 1.18%
240004 华宝动力组合混合A 1.0820 1.17%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7800 1.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3632 1.17%
375010 摩根中国优势混合A 1.5256 1.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7342 1.16%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1334 1.16%
110015 易方达行业领先混合 1.3240 1.15%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4040 1.15%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8946 1.14%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5190 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5438 1.13%
260101 景顺长城优选混合 1.4841 1.12%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2754 1.12%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4590 1.11%
350008 天治新消费混合 1.3630 1.11%
000127 农银行业领先混合 1.1520 1.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1010 1.10%
233001 大摩基础行业混合 0.5323 1.10%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2455 1.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5555 1.09%
080005 长盛量化红利混合A 1.2190 1.08%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2190 1.08%
519983 长信量化先锋混合A 1.2250 1.07%
000031 华夏复兴混合A 1.5050 1.07%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1330 1.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.6020 1.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2250 1.07%
020015 国泰区位优势混合A 1.4230 1.07%
180031 银华中小盘混合 1.5310 1.06%
000039 农银高增长混合 1.2424 1.05%
410007 华富价值增长混合A 1.0850 1.05%
519026 海富通中小盘混合 1.0540 1.05%
510081 长盛动态精选混合 1.1940 1.05%
660004 农银策略价值混合 1.1631 1.05%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1253 1.04%
519008 汇添富优势精选混合 2.8053 1.04%
000124 华宝服务优选混合 1.0640 1.04%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1203 1.04%
233007 大摩卓越成长混合 1.5870 1.04%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1690 1.04%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1820 1.03%
290002 泰信先行策略混合 0.6301 1.03%
180001 银华优势企业混合 1.0569 1.03%
630006 华商产业升级混合 0.8800 1.03%
470006 汇添富医药保健混合 1.3760 1.03%
000336 农银研究精选混合 1.0087 1.03%
233006 大摩领先优势混合 1.2218 1.03%
164304 新华中证环保产业指数 0.9890 1.02%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8920 1.02%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1131 1.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0046 1.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1960 1.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5999 1.01%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.4020 1.01%
110029 易方达科讯混合 0.9677 1.00%
000059 国联安中证医药100A 1.2140 1.00%
570006 诺德中小盘混合 1.2170 1.00%
519017 大成积极成长混合A 0.9110 1.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.1411 0.99%
630010 华商价值精选混合 1.5240 0.99%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3260 0.99%
000458 英大领先回报A 1.0386 0.98%
210005 金鹰主题优势混合 0.7220 0.98%
690005 民生加银内需增长混合 0.9240 0.98%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2330 0.98%
320007 诺安成长混合A 0.8250 0.98%
290008 泰信发展主题混合 1.1450 0.97%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9385 0.97%
530001 建信恒久价值混合 0.6227 0.97%
240001 华宝宝康消费品 1.7212 0.96%
000571 中邮双动力混合 1.1580 0.96%
519029 华夏稳增混合 1.5860 0.95%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0580 0.95%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9029 0.95%
166005 中欧价值发现混合A 1.3760 0.95%
213003 宝盈策略增长混合 1.0857 0.95%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1710 0.94%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7404 0.94%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8630 0.94%
340007 兴全社会责任混合 1.7130 0.94%