热搜: 巴克莱 南方全球精选配置 海富通股票混合 中邮核心成长混合

2014年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0870 2.74%
050116 博时宏观回报债券C 1.0800 2.66%
000534 长盛高端装备混合A 1.2990 2.20%
000017 财通可持续混合 1.6690 1.89%
720001 财通价值动量混合A 1.2000 1.87%
570008 诺德周期策略混合 1.2870 1.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7441 1.67%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1190 1.63%
217012 招商行业领先混合A 1.1300 1.62%
213003 宝盈策略增长混合 1.1220 1.58%
000587 大成灵活配置混合A 1.1770 1.55%
206012 鹏华价值精选股票 1.1160 1.55%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4390 1.55%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1970 1.53%
290014 泰信现代服务业混合 1.1300 1.53%
163822 中银主题策略混合A 1.2790 1.51%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2830 1.50%
000031 华夏复兴混合A 1.5020 1.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5590 1.47%
202009 南方盛元红利混合 0.9910 1.43%
000477 广发主题领先混合A 1.0660 1.43%
000535 长盛航天海工混合A 1.3030 1.40%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0830 1.40%
710001 富安达优势成长混合A 1.2667 1.40%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.3080 1.40%
040004 华安宝利配置混合 1.2500 1.38%
410009 华富量子生命力混合A 0.8537 1.38%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2007 1.38%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4820 1.37%
100020 富国天益价值混合A 0.9887 1.36%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1150 1.36%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1978 1.36%
610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.36%
270028 广发制造业精选混合A 1.4940 1.36%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2107 1.36%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9780 1.35%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1240 1.35%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1280 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3640 1.34%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2090 1.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1230 1.34%
660004 农银策略价值混合 1.1996 1.33%
519993 长信增利动态策略混合 0.8050 1.32%
233006 大摩领先优势混合 1.2255 1.31%
410003 华富成长趋势混合A 0.7669 1.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5949 1.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3210 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9025 1.30%
000409 鹏华环保产业股票 1.0930 1.30%
180010 银华优质增长混合 1.7490 1.30%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1790 1.29%
410010 华富中小企业100指数增强 1.2070 1.26%
519158 新华趋势领航混合 1.2850 1.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1926 1.26%
206001 鹏华弘泰A 1.0893 1.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3820 1.25%
000571 中邮双动力混合 1.1390 1.24%
580002 东吴双动力混合A 1.4736 1.24%
481006 工银红利混合 0.8004 1.23%
700003 平安策略先锋混合 1.1610 1.22%
519678 银河消费混合A 1.3340 1.21%
519698 交银先锋混合A 1.2680 1.21%
000524 摩根民生需求股票A 1.0850 1.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8923 1.21%
000214 广发成长优选混合 1.1740 1.21%
217001 招商安泰偏股混合 0.4270 1.21%
240022 华宝资源优选混合A 0.8440 1.20%
320016 诺安多策略混合A 1.1870 1.19%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1930 1.19%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0240 1.19%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2800 1.19%
100056 富国低碳环保混合 1.2050 1.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3840 1.17%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5520 1.17%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4870 1.16%
159932 大成中证500深市ETF 1.3950 1.16%
590002 中邮核心成长混合A 0.6256 1.16%
110013 易方达科翔混合 1.4810 1.16%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1354 1.15%
610006 信澳产业升级混合A 1.1450 1.15%
000609 华商新量化混合A 1.2320 1.15%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7930 1.15%
270005 广发聚丰混合A 0.6922 1.15%
162209 宏利市值优选混合A 0.8234 1.14%
080005 长盛量化红利混合A 1.2470 1.14%
159918 嘉实中创400ETF 1.6523 1.14%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0660 1.14%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1610 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1690 1.12%
610007 信澳消费优选混合A 1.3540 1.12%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2790 1.11%
270041 广发消费品精选混合A 1.3640 1.11%
210008 金鹰策略配置混合 1.1091 1.11%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1780 1.09%
398051 中海环保新能源混合 0.8390 1.08%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1210 1.08%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9330 1.08%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6098 1.07%
180013 银华领先策略混合 1.3677 1.07%
162202 宏利周期混合 0.9713 1.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1380 1.07%
519185 万家精选混合A 0.9925 1.06%
410006 华富策略精选混合A 1.0395 1.06%
519983 长信量化先锋混合A 1.2400 1.06%
470009 汇添富民营活力混合 1.6420 1.05%
020015 国泰区位优势混合A 1.4470 1.05%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2500 1.05%
400015 东方新能源汽车混合 1.6661 1.04%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2680 1.04%
090018 大成新锐产业混合A 1.1650 1.04%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0874 1.04%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0730 1.04%
090009 大成行业轮动混合A 0.8800 1.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.5680 1.03%
290008 泰信发展主题混合 1.1740 1.03%
090015 大成内需增长混合A 1.3740 1.03%
000690 前海开源大海洋混合 1.0900 1.02%
202019 南方策略优化混合 0.7920 1.02%
519727 交银成长30混合 1.0930 1.02%
257040 国联安红利混合 1.0890 1.02%
360016 光大行业轮动混合 1.0930 1.02%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0405 1.01%
410007 华富价值增长混合A 1.1126 1.01%
530012 建信积极配置混合 1.0980 1.01%
233011 大摩主题优选混合 1.3960 1.01%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9980 1.01%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3990 1.01%
510510 广发中证500ETF 1.3750 1.01%
700002 平安深证300指数增强 1.1060 1.00%
161613 融通创业板指数A 1.7230 1.00%
040025 华安科技动力混合A 1.8210 1.00%
519013 海富通风格优势混合 0.9050 1.00%
257010 国联安小盘精选混合 1.0060 1.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.1566 0.99%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9171 0.99%
519677 银河定投宝 1.2230 0.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.9444 0.99%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0180 0.99%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1250 0.99%
510500 南方中证500ETF 1.3710 0.99%
020026 国泰成长优选混合 1.5420 0.98%
519093 新华钻石品质企业混合 1.3420 0.98%
159922 嘉实中证500ETF 4.9002 0.98%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2852 0.97%
217002 招商安泰平衡混合 1.1939 0.97%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5910 0.97%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0706 0.97%
159907 广发国证2000ETF 1.1374 0.97%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3570 0.97%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1530 0.96%
000478 建信中证500指数增强A 1.2772 0.96%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9540 0.95%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1670 0.95%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1670 0.95%
270022 广发内需增长混合A 0.6380 0.95%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0650 0.95%
000698 宝盈科技30混合 1.0700 0.94%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1847 0.94%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2491 0.93%
519026 海富通中小盘混合 1.0820 0.93%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8284 0.93%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1560 0.93%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.4040 0.93%
159915 易方达创业板ETF 1.4839 0.93%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4068 0.93%
398021 中海能源策略混合 0.6183 0.93%
610001 信澳领先增长混合A 1.0798 0.93%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0840 0.93%
519679 银河主题混合A 2.3900 0.93%
040023 华安可转债债券B 0.9800 0.93%
000594 大摩进取优选股票 1.1890 0.93%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2456 0.93%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3671 0.92%
570005 诺德成长优势混合 1.3180 0.92%
000612 华宝生态中国混合A 1.0940 0.92%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0268 0.92%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2090 0.92%
660011 农银中证500指数 1.2956 0.91%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3270 0.91%
000480 东方红新动力混合A 1.1100 0.91%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2140 0.91%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1029 0.91%
240004 华宝动力组合混合A 1.1002 0.91%
229002 宏利逆向策略混合 1.3310 0.91%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5570 0.91%
000259 农银区间收益混合 1.1184 0.91%
040022 华安可转债债券A 0.9930 0.91%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3034 0.90%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1200 0.90%
270002 广发稳健增长混合A 1.3668 0.89%
481010 工银中小盘混合 1.0200 0.89%
233001 大摩基础行业混合 0.5333 0.89%
090011 大成核心双动力混合A 0.9090 0.89%
410004 华富收益增强债券A 1.2952 0.89%
510081 长盛动态精选混合 1.1838 0.89%
320022 诺安研究精选股票A 1.2530 0.89%
410005 华富收益增强债券B 1.2938 0.88%
519987 长信恒利优势混合 1.0330 0.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9140 0.88%
660003 农银平衡双利混合 1.2176 0.88%