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2014年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519163 新华增怡债券C 1.0760 0.94%
519162 新华增怡债券A 1.0790 0.94%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0900 0.65%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0970 0.64%
630103 华商收益增强债券B 1.1230 0.54%
630003 华商收益增强债券A 1.1310 0.53%
270048 广发纯债债券A 0.9720 0.41%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0469 0.39%
240013 华宝增强收益债券B 1.1097 0.33%
240012 华宝增强收益债券A 1.1333 0.33%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2410 0.32%
270049 广发纯债债券C 0.9680 0.31%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0107 0.30%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9960 0.30%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0045 0.30%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 0.29%
160129 南方金利定开债券C 1.0250 0.29%
160128 南方金利定开债券A 1.0300 0.29%
161911 万家强化收益定开债 1.0199 0.28%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0217 0.26%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0414 0.26%
360014 光大信用添益债券C 0.9620 0.21%
531021 建信纯债债券C 0.9980 0.20%
000046 工银产业债债券B 1.0080 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 1.0110 0.20%
000052 长盛纯债债券C 1.0180 0.20%
530021 建信纯债债券A 1.0040 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 0.20%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 0.20%
650001 英大纯债债券A 0.9644 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 0.20%
650002 英大纯债债券C 0.9601 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.0150 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0090 0.20%
270009 广发增强债券C 1.0740 0.19%
163211 诺安纯债定开债C 1.0300 0.19%
020033 国泰民安增利债券A 1.0430 0.19%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0444 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0370 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0460 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0460 0.19%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0340 0.19%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0310 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0310 0.19%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0290 0.19%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0380 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0320 0.19%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0664 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0610 0.19%
163210 诺安纯债定开债A 1.0340 0.19%
000287 银华永利债券A 1.0340 0.19%
000288 银华永利债券C 1.0320 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.0886 0.19%
660009 农银增强收益债券A 1.0997 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0440 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0430 0.19%
000394 融通通源短融债券A 1.0300 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0353 0.18%
092002 大成债券C 1.0333 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1300 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1870 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.1910 0.17%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1610 0.17%
485107 工银添利债券A 1.0266 0.16%
202103 南方多利增强债券A 1.0488 0.16%
485114 工银添颐债券A 1.2600 0.16%
485007 工银添利债券B 1.0231 0.16%
660102 农银恒久增利债券C 1.0927 0.15%
660013 农银信用添利债券 1.0224 0.15%
202102 南方多利增强债券C 1.0480 0.15%
660002 农银恒久增利债券A 1.1056 0.14%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0233 0.13%
485005 工银增强收益债券B 1.0433 0.12%
485105 工银增强收益债券A 1.0462 0.12%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9430 0.11%
360008 光大增利收益债券A 0.9520 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0248 0.11%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9520 0.11%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0021 0.11%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9988 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0234 0.11%
519667 银河银信债券A 1.0019 0.11%
360009 光大增利收益债券C 0.9450 0.11%
160123 南方中债10年期国债A 1.0672 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0060 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9990 0.10%
000007 鹏华国企债债券 1.0070 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 0.9980 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0050 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0010 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0190 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0440 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0170 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9980 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9930 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0120 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9920 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0050 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0320 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0160 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0130 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0160 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0150 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0350 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9700 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0220 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0080 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0070 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0310 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0160 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0190 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0140 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0030 0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0440 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0540 0.10%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0230 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0250 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 0.10%
519189 万家信用恒利债券C 1.0456 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0270 0.10%
270045 广发双债添利债券C 0.9980 0.10%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0120 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1285 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0080 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0290 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0220 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0380 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0250 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0030 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0210 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0210 0.10%
519666 银河银信债券B 0.9982 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0210 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0310 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0210 0.10%
160124 南方中债10年期国债C 1.0549 0.10%
070025 嘉实信用债券A 0.9890 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9820 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0160 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0110 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0340 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0390 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0510 0.10%
000184 工银添福债券A 1.0390 0.10%
000185 工银添福债券B 1.0370 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0390 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0360 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0210 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0170 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0170 0.10%
487021 工银优质精选混合A 1.0280 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0030 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9860 0.10%
000207 建信双债增强债券A 1.0390 0.10%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.0350 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0170 0.10%
000463 华商双债丰利债券A 1.0190 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0170 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0090 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0120 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0290 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0310 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0390 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0000 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0320 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0250 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0260 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0060 0.10%
000405 信诚月月支付 1.0390 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0150 0.10%
161693 融通债券C 1.0300 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0400 0.10%
162299 宏利集利债券C 1.0456 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0320 0.10%
519188 万家信用恒利债券A 1.0537 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0220 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0430 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0240 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0000 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0150 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0330 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0320 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0300 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 0.10%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0420 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0490 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0220 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0130 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0440 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0350 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0100 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 0.10%