热搜: 熊市思维 博时价值增长混合 诺安先锋混合A 海富通股票混合

2013年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0140 4.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0590 4.33%
519668 银河成长混合 1.3690 4.21%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1500 3.88%
519670 银河行业混合A 1.3740 3.78%
519679 银河主题混合A 1.6530 3.64%
519672 银河蓝筹混合A 1.0720 3.57%
161613 融通创业板指数A 1.3630 3.49%
159915 易方达创业板ETF 1.1505 3.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3690 3.32%
710001 富安达优势成长混合A 1.0248 3.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4433 3.18%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3388 3.16%
519089 新华优选成长混合 1.5672 3.15%
570007 诺德优选30混合 0.8210 3.14%
240020 华宝医药生物混合A 1.5320 3.10%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.6530 3.05%
206007 鹏华消费优选混合 1.0490 3.05%
290005 泰信优势增长混合 1.0850 3.04%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9090 2.94%
350005 天治中国制造2025 1.4877 2.93%
350002 天治低碳经济混合 0.8285 2.93%
020015 国泰区位优势混合A 1.2340 2.92%
040035 华安逆向策略混合A 1.2320 2.92%
740001 长安宏观策略混合A 1.1710 2.90%
240017 华宝新兴产业混合 1.3539 2.90%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8600 2.87%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3030 2.84%
660012 农银消费主题混合A 1.3973 2.83%
270021 广发聚瑞混合A 1.4240 2.82%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2960 2.78%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7020 2.78%
210005 金鹰主题优势混合 0.6670 2.77%
519026 海富通中小盘混合 1.0780 2.76%
470006 汇添富医药保健混合 1.1920 2.76%
398061 中海消费混合A 1.1910 2.76%
660005 农银中小盘混合 1.3540 2.73%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8690 2.72%
040025 华安科技动力混合A 1.2880 2.71%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8492 2.70%
270050 广发新经济混合A 1.2910 2.70%
240008 华宝收益增长混合A 3.9171 2.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2280 2.68%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0026 2.66%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1610 2.65%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0500 2.64%
090015 大成内需增长混合A 1.0990 2.61%
290014 泰信现代服务业混合 1.1850 2.60%
159918 嘉实中创400ETF 1.1173 2.60%
560006 益民核心增长混合 1.2700 2.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0860 2.55%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1646 2.53%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2400 2.53%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1780 2.52%
213003 宝盈策略增长混合 0.7907 2.50%
481015 工银主题策略混合A 1.2390 2.48%
660001 农银行业成长混合 1.5385 2.48%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2030 2.47%
290002 泰信先行策略混合 0.5874 2.46%
350007 天治趋势精选混合 1.0030 2.45%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0020 2.45%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1270 2.45%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1115 2.42%
162201 宏利成长混合 1.2378 2.39%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9450 2.38%
213008 宝盈资源优选混合 1.1271 2.37%
340008 兴全有机增长混合 1.2375 2.37%
163818 中银中小盘成长混合 1.0400 2.36%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0510 2.34%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0160 2.32%
660004 农银策略价值混合 1.2127 2.29%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8384 2.29%
570008 诺德周期策略混合 1.0710 2.29%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0870 2.26%
210008 金鹰策略配置混合 1.0346 2.26%
110029 易方达科讯混合 0.8291 2.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9970 2.26%
519678 银河消费混合A 1.0960 2.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5750 2.24%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2026 2.24%
350008 天治新消费混合 1.2400 2.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8752 2.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8750 2.22%
100060 富国高新技术产业混合 1.3450 2.20%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1600 2.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2600 2.19%
710002 富安达策略精选混合A 1.0737 2.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 2.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8310 2.18%
519034 海富通中证500增强A 1.1320 2.17%
161611 融通内需驱动混合A 0.8000 2.17%
673010 西部利得新动向混合A 0.9870 2.17%
180013 银华领先策略混合 1.1232 2.16%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4630 2.16%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9474 2.16%
000039 农银高增长混合 1.0424 2.15%
233007 大摩卓越成长混合 1.2817 2.15%
690003 民生加银精选混合 0.7640 2.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3380 2.14%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6328 2.13%
590005 中邮核心主题混合A 0.8180 2.12%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7230 2.12%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0660 2.11%
519033 海富通国策导向混合A 1.2590 2.11%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3940 2.11%
233011 大摩主题优选混合 1.0220 2.10%
580009 东吴多策略混合A 1.0740 2.09%
410006 华富策略精选混合A 0.8110 2.08%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8360 2.08%
233006 大摩领先优势混合 1.0693 2.07%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8390 2.07%
200010 长城双动力混合A 1.0818 2.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8703 2.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3629 2.04%
200015 长城优化升级混合A 1.0980 2.04%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1480 2.04%
110002 易方达策略成长混合 3.6430 2.04%
510081 长盛动态精选混合 0.9833 2.03%
410007 华富价值增长混合A 0.9366 2.02%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9100 2.02%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2200 2.01%
398011 中海分红增利混合 0.7817 2.01%
040020 华安升级主题混合A 1.0670 2.01%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1240 2.00%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8680 2.00%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0740 1.99%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3860 1.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3820 1.99%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1280 1.99%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8337 1.98%
240011 华宝大盘精选混合 1.4521 1.98%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9537 1.98%
519674 银河创新成长混合A 1.2553 1.97%
519039 长盛同德主题混合 0.7905 1.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1340 1.97%
020026 国泰成长优选混合 1.1920 1.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0820 1.97%
257070 国联安优选行业混合 1.2510 1.96%
570005 诺德成长优势混合 0.9870 1.96%
510500 南方中证500ETF 0.9716 1.96%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0390 1.96%
159922 嘉实中证500ETF 3.4836 1.96%
580005 东吴进取策略混合A 1.0457 1.95%
270028 广发制造业精选混合A 1.3100 1.95%
580007 东吴安享量化混合A 0.9950 1.95%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7840 1.95%
510510 广发中证500ETF 0.9796 1.95%
370024 摩根核心优选混合A 1.4190 1.94%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9000 1.93%
585001 东吴中证新兴指数 0.7450 1.92%
240004 华宝动力组合混合A 0.7702 1.92%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8961 1.92%
090018 大成新锐产业混合A 1.2290 1.91%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8000 1.91%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1142 1.91%
240009 华宝先进成长混合 1.6412 1.91%
630011 华商主题精选混合 1.3850 1.91%
090020 大成健康产业混合A 0.9650 1.90%
229002 宏利逆向策略混合 1.1240 1.90%
161818 银华消费主题混合A 1.1270 1.90%
150103 银河银泰混合 1.1260 1.90%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1260 1.90%
398051 中海环保新能源混合 0.9180 1.89%
519694 交银蓝筹混合 0.7583 1.89%
660015 农银行业轮动混合A 1.2829 1.89%
470009 汇添富民营活力混合 1.4520 1.89%
660011 农银中证500指数 0.9448 1.87%
040005 华安宏利混合A 2.2126 1.87%
000031 华夏复兴混合A 1.3150 1.86%
519099 新华灵活主题混合 1.0400 1.86%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8584 1.86%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9396 1.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.8750 1.86%
610004 信澳中小盘混合A 0.8830 1.85%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1630 1.84%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7220 1.83%
162211 宏利品质生活混合 1.2210 1.83%
257040 国联安红利混合 1.0550 1.83%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8880 1.83%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9480 1.83%
519991 长信双利优选混合A 1.0060 1.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7384 1.82%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9726 1.82%
233008 大摩消费领航混合 0.8932 1.82%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0028 1.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.8644 1.81%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0975 1.81%
700001 平安行业先锋混合 1.1870 1.80%
370027 摩根智选30混合A 1.1850 1.80%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0290 1.78%
660003 农银平衡双利混合 1.1596 1.78%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9210 1.77%
290008 泰信发展主题混合 0.9750 1.77%
270022 广发内需增长混合A 0.7460 1.77%
398021 中海能源策略混合 0.5842 1.76%
110010 易方达价值成长混合 1.2216 1.76%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9810 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8090 1.76%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0420 1.76%
590001 中邮核心优选混合A 0.9796 1.76%