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2013年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9580 5.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1290 4.93%
519668 银河成长混合 1.3279 4.86%
398061 中海消费混合A 1.2050 4.78%
519033 海富通国策导向混合A 1.2500 4.60%
740001 长安宏观策略混合A 1.1740 4.54%
519026 海富通中小盘混合 1.0820 4.44%
519670 银河行业混合A 1.3270 4.41%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2990 4.34%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0070 4.24%
519089 新华优选成长混合 1.5546 4.16%
161613 融通创业板指数A 1.3390 4.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3750 4.09%
570008 诺德周期策略混合 1.0680 4.09%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3020 3.99%
240017 华宝新兴产业混合 1.3503 3.96%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3422 3.95%
159915 易方达创业板ETF 1.1367 3.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1140 3.94%
519679 银河主题混合A 1.6000 3.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8270 3.89%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4254 3.87%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1570 3.86%
660001 农银行业成长混合 1.5476 3.84%
710001 富安达优势成长混合A 1.0065 3.80%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2406 3.78%
519672 银河蓝筹混合A 1.0480 3.76%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1330 3.75%
240008 华宝收益增长混合A 3.9234 3.69%
162201 宏利成长混合 1.2275 3.60%
580007 东吴安享量化混合A 0.9840 3.58%
200015 长城优化升级混合A 1.1080 3.55%
660012 农银消费主题混合A 1.3855 3.53%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.5400 3.49%
660005 农银中小盘混合 1.3441 3.47%
270050 广发新经济混合A 1.2830 3.47%
290005 泰信优势增长混合 1.0750 3.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0850 3.43%
090015 大成内需增长混合A 1.0970 3.39%
180013 银华领先策略混合 1.1224 3.37%
270021 广发聚瑞混合A 1.4210 3.35%
213008 宝盈资源优选混合 1.1437 3.34%
340008 兴全有机增长混合 1.2467 3.33%
000039 农银高增长混合 1.0470 3.29%
660004 农银策略价值混合 1.2165 3.29%
519013 海富通风格优势混合 0.8780 3.29%
700001 平安行业先锋混合 1.2000 3.27%
350008 天治新消费混合 1.2350 3.26%
519005 海富通股票混合 0.6030 3.25%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8940 3.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8282 3.22%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2190 3.22%
290002 泰信先行策略混合 0.5868 3.16%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0140 3.15%
206007 鹏华消费优选混合 1.0510 3.14%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8580 3.13%
580009 东吴多策略混合A 1.0550 3.13%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1680 3.09%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0700 3.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6299 3.08%
410007 华富价值增长混合A 0.9291 3.06%
090018 大成新锐产业混合A 1.2300 3.02%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 3.02%
510081 长盛动态精选混合 0.9921 3.01%
161818 银华消费主题混合A 1.1330 3.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.1670 3.00%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0370 2.98%
257040 国联安红利混合 1.0710 2.98%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1052 2.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4014 2.96%
162208 宏利首选企业股票A 1.2346 2.96%
240009 华宝先进成长混合 1.6704 2.96%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1810 2.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0490 2.94%
410003 华富成长趋势混合A 0.5688 2.93%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0842 2.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8931 2.92%
161606 融通行业景气混合A 0.7790 2.91%
580002 东吴双动力混合A 1.2716 2.91%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0950 2.91%
229002 宏利逆向策略混合 1.1300 2.91%
020026 国泰成长优选混合 1.2080 2.90%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8520 2.90%
163818 中银中小盘成长混合 1.0320 2.89%
519039 长盛同德主题混合 0.7980 2.89%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3200 2.88%
519185 万家精选混合A 1.0739 2.88%
040025 华安科技动力混合A 1.2860 2.88%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8598 2.88%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1638 2.87%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0880 2.84%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8345 2.83%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2420 2.81%
481015 工银主题策略混合A 1.2110 2.80%
570007 诺德优选30混合 0.8090 2.80%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7010 2.79%
180010 银华优质增长混合 1.5919 2.78%
161611 融通内需驱动混合A 0.8130 2.78%
410006 华富策略精选混合A 0.8206 2.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4405 2.78%
162211 宏利品质生活混合 1.2240 2.77%
020015 国泰区位优势混合A 1.2270 2.76%
162203 宏利稳定混合 0.7175 2.76%
159918 嘉实中创400ETF 1.1150 2.74%
519674 银河创新成长混合A 1.2577 2.74%
560002 益民红利成长混合 0.4506 2.74%
379010 摩根中小盘混合A 1.4270 2.74%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1621 2.74%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3860 2.74%
257020 国联安精选混合 0.9360 2.74%
290004 泰信优质生活混合 0.8717 2.73%
162209 宏利市值优选混合A 0.8825 2.72%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8690 2.72%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0970 2.72%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2130 2.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2760 2.71%
000031 华夏复兴混合A 1.3330 2.70%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5778 2.70%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5812 2.70%
257070 国联安优选行业混合 1.2600 2.69%
560006 益民核心增长混合 1.2650 2.68%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8050 2.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.2856 2.68%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6337 2.67%
370024 摩根核心优选混合A 1.4250 2.67%
660015 农银行业轮动混合A 1.2981 2.66%
350005 天治中国制造2025 1.4799 2.66%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1580 2.66%
240011 华宝大盘精选混合 1.4642 2.64%
159907 广发国证2000ETF 0.8885 2.63%
240005 华宝多策略增长A 0.5154 2.61%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9480 2.60%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9483 2.59%
162204 宏利行业精选混合A 3.7902 2.57%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9924 2.57%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1091 2.57%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0420 2.56%
210008 金鹰策略配置混合 1.0345 2.56%
151001 银河稳健混合 1.0752 2.56%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1333 2.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8810 2.56%
570005 诺德成长优势混合 1.0020 2.56%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9600 2.56%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0450 2.55%
040035 华安逆向策略混合A 1.2060 2.55%
519034 海富通中证500增强A 1.1260 2.55%
217013 招商中小盘混合 1.0110 2.54%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9290 2.54%
630010 华商价值精选混合 1.1710 2.54%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0920 2.54%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0120 2.53%
400015 东方新能源汽车混合 1.2458 2.52%
519692 交银成长混合A 3.2463 2.51%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8116 2.51%
110029 易方达科讯混合 0.8405 2.51%
519678 银河消费混合A 1.1010 2.51%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1080 2.50%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9181 2.50%
202003 南方绩优成长混合A 1.2773 2.50%
580005 东吴进取策略混合A 1.0578 2.50%
110013 易方达科翔混合 1.3190 2.49%
481010 工银中小盘混合 0.8230 2.49%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1074 2.49%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1150 2.48%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2820 2.48%
270041 广发消费品精选混合A 1.1210 2.47%
398031 中海蓝筹混合A 1.0898 2.47%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8324 2.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.3031 2.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8211 2.47%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8275 2.46%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1230 2.46%
630011 华商主题精选混合 1.3330 2.46%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0880 2.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9670 2.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7560 2.44%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1340 2.44%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4875 2.42%
519003 海富通收益增长混合 0.6790 2.41%
233006 大摩领先优势混合 1.0871 2.41%
233008 大摩消费领航混合 0.9020 2.40%
240020 华宝医药生物混合A 1.5380 2.40%
470006 汇添富医药保健混合 1.1980 2.39%
240004 华宝动力组合混合A 0.7739 2.39%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3280 2.39%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4190 2.38%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0330 2.38%
290008 泰信发展主题混合 0.9880 2.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0962 2.37%
270028 广发制造业精选混合A 1.3010 2.36%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3820 2.36%
530019 建信社会责任混合A 1.0900 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7410 2.35%
200010 长城双动力混合A 1.0738 2.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.4729 2.34%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9640 2.34%
240010 华宝行业精选混合 1.0889 2.33%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4340 2.33%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9863 2.33%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0530 2.33%