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2005年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 0.9630 2.60%
162201 宏利成长混合 1.1176 2.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0042 2.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8957 2.04%
050001 博时价值增长混合 1.0760 1.99%
161604 融通深证100指数A 0.7890 1.94%
070002 嘉实增长混合 1.2050 1.86%
161606 融通行业景气混合A 0.9070 1.80%
210001 金鹰成份优选混合 0.8292 1.66%
519011 海富通精选混合 1.1127 1.59%
151001 银河稳健混合 0.9107 1.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8855 1.58%
162202 宏利周期混合 1.0194 1.53%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1176 1.48%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0331 1.45%
150103 银河银泰混合 0.9276 1.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 1.42%
180001 银华优势企业混合 1.0663 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9974 1.39%
050002 博时沪深300指数A 0.8880 1.37%
270001 广发聚富混合 1.0334 1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.0810 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.0735 1.31%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0426 1.30%
100020 富国天益价值混合A 1.0883 1.29%
257010 国联安小盘精选混合 0.9410 1.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0320 1.28%
398001 中海优质成长混合 0.9941 1.28%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.27%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9550 1.27%
110002 易方达策略成长混合 1.1210 1.26%
360001 光大保德信量化股票A 0.8787 1.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 1.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0034 1.24%
240005 华宝多策略增长A 0.9588 1.24%
350002 天治低碳经济混合 0.8867 1.24%
375010 摩根中国优势混合A 1.0751 1.24%
510081 长盛动态精选混合 0.9895 1.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0133 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.9100 1.22%
510050 华夏上证50ETF 0.8410 1.20%
519180 万家180指数A 0.8488 1.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.0395 1.18%
080001 长盛成长价值混合A 1.0480 1.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8655 1.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0315 1.14%
161601 融通新蓝筹混合 0.9424 1.14%
290002 泰信先行策略混合 0.9379 1.14%
519996 长信银利精选股票 1.0018 1.14%
110001 易方达平稳增长混合 1.1270 1.08%
519005 海富通股票混合 1.0290 1.08%
288001 华夏经典混合 0.9661 1.07%
206001 鹏华弘泰A 0.9189 1.04%
255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.04%
040001 华安创新混合 0.9810 1.03%
217001 招商安泰偏股混合 1.0300 1.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0307 1.00%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 0.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0173 0.99%
217005 招商先锋混合 1.0080 0.99%
002011 华夏红利混合 1.0300 0.98%
020003 国泰金龙行业混合 1.0310 0.98%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9744 0.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0570 0.96%
110003 易方达上证50增强A 0.8861 0.95%
000001 华夏成长混合 0.9630 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 1.0526 0.94%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9547 0.94%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9702 0.93%
162203 宏利稳定混合 1.0798 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.0240 0.89%
050004 博时精选混合A 1.0057 0.89%
398011 中海分红增利混合 1.0109 0.89%
090004 大成精选增值混合A 1.0252 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.1061 0.88%
350001 天治财富增长混合 0.9696 0.88%
070003 嘉实稳健混合 1.0400 0.87%
160603 鹏华普天收益混合 1.0400 0.87%
110005 易方达积极成长混合 1.0393 0.85%
260101 景顺长城优选混合 1.1045 0.85%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9678 0.83%
160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.82%
162205 宏利风险预算混合 1.0474 0.78%
320001 诺安平衡混合A 1.0487 0.74%
519003 海富通收益增长混合 0.9760 0.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.71%
233001 大摩基础行业混合 0.9138 0.68%
090001 大成价值增长混合A 1.0253 0.67%
217002 招商安泰平衡混合 1.0147 0.65%
160602 鹏华普天债券A 0.9880 0.61%
202001 南方稳健成长混合 1.0589 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0425 0.56%
340001 兴全可转债混合 1.0225 0.51%
121001 国投瑞银融华债券 1.0396 0.50%
151002 银河收益混合 1.0758 0.46%
100018 富国天利增长债券A 1.0236 0.39%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9841 0.36%
450001 国富中国收益混合A 1.0275 0.33%
161603 融通债券A/B 1.0480 0.29%
202101 南方宝元债券A 1.0384 0.29%
090002 大成债券A/B 1.0162 0.27%
217003 招商安泰债券A 1.0295 0.21%
240003 华宝宝康债券A 1.0504 0.21%
400001 东方龙混合 0.9531 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0518 0.13%
001001 华夏债券A/B 1.0370 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0050 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0310 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0320 0.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0054 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0008 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9630 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0019 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0090 0.00%
481001 工银核心价值混合A 1.0002 0.00%
519008 汇添富优势精选混合 1.0011 0.00%