热搜: 双增长 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A

2005年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161604 融通深证100指数A 0.7770 1.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9801 1.68%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0272 1.60%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8783 1.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8799 1.49%
161606 融通行业景气混合A 0.8970 1.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9394 1.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.9090 1.45%
050001 博时价值增长混合 1.0510 1.45%
070002 嘉实增长混合 1.1890 1.45%
162202 宏利周期混合 1.0091 1.44%
360001 光大保德信量化股票A 0.8781 1.43%
519011 海富通精选混合 1.0967 1.43%
050002 博时沪深300指数A 0.8830 1.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0310 1.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9510 1.38%
398001 中海优质成长混合 0.9813 1.36%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0336 1.35%
110003 易方达上证50增强A 0.8917 1.35%
398011 中海分红增利混合 1.0108 1.35%
151001 银河稳健混合 0.8973 1.34%
040004 华安宝利配置混合 1.0720 1.32%
150103 银河银泰混合 0.9200 1.31%
519180 万家180指数A 0.8462 1.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9440 1.29%
270002 广发稳健增长混合A 1.0658 1.29%
270001 广发聚富混合 1.0271 1.27%
240005 华宝多策略增长A 0.9515 1.26%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9857 1.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0271 1.25%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8622 1.24%
240002 华宝宝康配置混合 1.0283 1.24%
519996 长信银利精选股票 1.0016 1.22%
350002 天治低碳经济混合 0.8775 1.21%
510050 华夏上证50ETF 0.8440 1.20%
217005 招商先锋混合 1.0028 1.18%
080001 长盛成长价值混合A 1.0400 1.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9653 1.16%
161601 融通新蓝筹混合 0.9378 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9680 1.15%
040001 华安创新混合 0.9770 1.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9920 1.12%
217001 招商安泰偏股混合 1.0250 1.11%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0024 1.10%
240001 华宝宝康消费品 1.0993 1.09%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.08%
020003 国泰金龙行业混合 1.0320 1.08%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0224 1.07%
288001 华夏经典混合 0.9596 1.07%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9738 1.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9958 1.06%
160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1119 1.05%
162204 宏利行业精选混合A 1.0488 1.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0590 1.05%
233001 大摩基础行业混合 0.9128 1.04%
510081 长盛动态精选混合 0.9828 1.04%
160605 鹏华中国50混合 0.9830 1.03%
180001 银华优势企业混合 1.0561 1.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9699 1.02%
050004 博时精选混合A 1.0026 1.01%
090004 大成精选增值混合A 1.0273 1.01%
206001 鹏华弘泰A 0.9174 1.01%
110002 易方达策略成长混合 1.1130 1.00%
002001 华夏回报混合A 1.0200 0.99%
110001 易方达平稳增长混合 1.1220 0.99%
210001 金鹰成份优选混合 0.8150 0.99%
110005 易方达积极成长混合 1.0404 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 0.9280 0.98%
340001 兴全可转债混合 1.0182 0.98%
162201 宏利成长混合 1.0854 0.97%
260101 景顺长城优选混合 1.1072 0.96%
000001 华夏成长混合 0.9600 0.95%
202001 南方稳健成长混合 1.0618 0.95%
320001 诺安平衡混合A 1.0672 0.94%
290002 泰信先行策略混合 0.9324 0.93%
375010 摩根中国优势混合A 1.0582 0.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.91%
255010 国联安稳健混合A 0.9640 0.84%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9740 0.83%
090001 大成价值增长混合A 1.0301 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0159 0.83%
519003 海富通收益增长混合 0.9730 0.83%
100020 富国天益价值混合A 1.0856 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0130 0.80%
519005 海富通股票混合 1.0210 0.79%
070003 嘉实稳健混合 1.0450 0.77%
217002 招商安泰平衡混合 1.0118 0.74%
100018 富国天利增长债券A 1.0303 0.70%
162203 宏利稳定混合 1.0782 0.70%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0452 0.67%
350001 天治财富增长混合 0.9641 0.64%
162205 宏利风险预算混合 1.0406 0.61%
121001 国投瑞银融华债券 1.0363 0.55%
090002 大成债券A/B 1.0141 0.53%
161603 融通债券A/B 1.0430 0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9845 0.48%
450001 国富中国收益混合A 1.0276 0.47%
151002 银河收益混合 1.0693 0.43%
400001 东方龙混合 0.9518 0.41%
002011 华夏红利混合 1.0200 0.39%
160602 鹏华普天债券A 0.9810 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0523 0.20%
240003 华宝宝康债券A 1.0512 0.19%
202101 南方宝元债券A 1.0388 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.0254 0.15%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0040 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0300 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0317 0.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0066 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0004 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9600 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9979 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0000 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0080 0.00%
481001 工银核心价值混合A 1.0000 0.00%
519008 汇添富优势精选混合 1.0000 0.00%