近一月广发恒享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒享一年持有期混合A013967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0977 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0982 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0972 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0996 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1018 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1027 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1032 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1029 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1031 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1024 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1071 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1060 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1074 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1019 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1019 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1040 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1037 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1027 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1114 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1116 |
0.27% |
