近一月朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询
查询指定日期范围朱雀安鑫回报债券C008470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2244 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2229 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2229 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2231 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2251 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2273 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2272 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2282 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2272 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2282 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2270 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2292 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2304 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2305 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2313 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2303 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2305 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2333 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2322 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2317 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2404 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
朱雀安鑫回报债券C |
1.2410 |
0.49% |
